ภาพรวมของทองคำฟิวเจอร์ส

ทองคำ, เงิน, ทองแดง, และแพลตินัมเป็นสินค้าหลักสี่ประเภทในตลาดฟิวเจอร์สโลหะ โดยทองคำและเงินมีปริมาณการซื้อขายมากที่สุด ทองคำได้ถูกยอมรับมาตั้งแต่สมัยโบราณว่าเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่ง และใช้เป็นการประกันความเสี่ยงจากการลดค่าของเงินตรา

สัญญาฟิวเจอร์สทองคำ

ฟิวเจอร์สทองคำคือสัญญาฟิวเจอร์สที่มีราคาทองคำในตลาดทองคำสากลในอนาคตเป็นพื้นฐานสำหรับการซื้อขาย นักลงทุนที่ซื้อขายฟิวเจอร์สทองคำจะมีกำไรหรือขาดทุนขึ้นอยู่กับความแตกต่างของราคาทองคำจากช่วงเวลาการเข้าทำการค้าจนถึงการออกจากการค้า และเมื่อสัญญาหมดอายุจะมีการจัดส่งจริง

วิธีการซื้อขายทองคำฟิวเจอร์ส

การซื้อขายฟิวเจอร์สทองคำดำเนินการภายใต้ระบบการซื้อขายที่มีมาร์จิ้น และถูกปรับเปลี่ยนตามสภาพตลาด โดยจะแบ่งออกเป็นทองคำฟิวเจอร์สแบบปกติและทองคำฟิวเจอร์สขนาดเล็ก ทองคำฟิวเจอร์สจะแบ่งปริมาณของสัญญาใหญ่มากกว่าทองคำฟิวเจอร์สขนาดเล็ก และต้องการมาร์จิ้นเริ่มต้นที่สูงกว่า สำหรับทองคำฟิวเจอร์สในตลาด NYMEX มีมาร์จิ้นเริ่มต้นที่ 2025 ดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะเดียวกันสำหรับทองคำฟิวเจอร์สใน CBOT มีมาร์จิ้นเพียง 450 ดอลลาร์สหรัฐฯ

คุณสมบัติของทองคำฟิวเจอร์ส

ฟิวเจอร์สทองคำมีฟีเจอร์ทางการเงินสูง เช่น เลเวอเรจสูง สภาพคล่องสูง และการซื้อขายในทั้งขาขึ้นและขาลง ซึ่งจึงทำให้ทองคำฟิวเจอร์สเป็นเครื่องมือการลงทุนที่ดีสำหรับนักลงทุนทั่วไป และผู้ที่ถือทองคำในรูปแบบจริง ๆ

วันหมดอายุของสัญญาฟิวเจอร์สทองคำ

สัญญาฟิวเจอร์สทองคำจะหมดอายุในวันที่ 15 ของเดือนการส่งมอบ และผู้ลงทุนบุคคลจะไม่สามารถเข้าร่วมการส่งมอบได้หากถืออยู่ต่ำกว่า 3 สัญญา โดยวันส่งมอบจริงคือวันที่ทำการส่งมอบสินค้าภายในวันทำการต่อจากวันหมดอายุ

ความแตกต่างระหว่างสัญญาฟิวเจอร์สทองคำและสัญญา Forward

สัญญาฟิวเจอร์สทองคำเป็นสัญญารูปแบบมาตรฐานที่มีการบังคับใช้อย่างเคร่งครัดในขณะที่สัญญา Forward จะมีลักษณะเฉพาะตามที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกัน

กลยุทธ์การตั้งจุดตัดขาดทุนในการลงทุนทองคำฟิวเจอร์ส

แม้ว่าฟิวเจอร์สทองคำจะมีการตั้งมาร์จิ้นและกลไกการซื้อขายที่เป็นสองทิศทาง แต่การตั้งจุดตัดขาดทุนยังมีเทคนิคที่ต้องคำนึงถึง เช่น ควรตั้งจุดตัดขาดทุนให้ใกล้กับอัตราการเคลื่อนไหวสูงสุดในแต่ละวัน

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาทองคำ

ราคาและอุปสงค์ของทองคำมีปฏิสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับเศรษฐกิจโลก เหตุการณ์ทางการเมือง, วิกฤติเศรษฐกิจ, และอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินล้วนเป็นปัจจัยที่จะส่งผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาทองคำ

สรุปรายงานการซื้อขายทองคำฟิวเจอร์สในปี 2006

ตลาดทองคำมีความกระตือรือร้นทั่วโลก โดยเฉพาะในลอนดอน ซูริก ฮ่องกง นิวยอร์ก และโตเกียว ตลาดทองคำในโซนเหล่านี้มีขนาดใหญ่และมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อตลาดทองคำโลก