แนวโน้มตลาด

ตลาดไม่สามารถอยู่ที่จุดสูงสุดหรือต่ำสุดตลอดไป โดยทั่วไปแล้ว ในช่วงของแนวโน้มขาขึ้นและขาลงของตลาด นักเก็งกำไรหรือผู้ลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญควรจะสามารถจับแนวโน้มราคาในระยะยาวได้ประมาณ 60% ถึง 80% ในช่วงนี้ จุดเน้นในการเทรดควรอยู่ที่ผลกำไรที่สม่ำเสมอและมีความเสี่ยงต่ำ.

การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ

ทำไมถึงกล่าวเช่นนี้? เนื่องจากจากสถิติที่ผมมีจากประสบการณ์ในตลาดมากกว่า 6 ปีแสดงให้เห็นว่า เวลาทั้งหมดที่ตลาดอยู่ที่จุดสูงสุดและจุดต่ำสุดรวมกันจะไม่เกิน 20% ของเวลาทั้งหมดในตลาด และส่วนใหญ่จะไม่เกิน 12% เรามีข้อมูลที่สำคัญจำนวนมากในลักษณะนี้ ซึ่งนี่เป็นหนึ่งในพื้นฐานในการวางแผนการลงทุนทั้งหมดของเรา กล่าวคือตลอดเวลาไม่เกิน 12% นี้ คุณสามารถระบายสินทรัพย์หรือลงทุนได้อย่างมั่นใจ ส่วนใหญ่รวมถึงกองทุนการเงินมืออาชีพก็ทำไม่ได้.

การเพิ่มทุนอย่างเสถียร

เพื่อให้ทุนของคุณเพิ่มขึ้นอย่างเสถียร คุณต้องมีความสามารถในการทำกำไรที่สม่ำเสมอและต้องมีการปกป้องผลกำไรของคุณรวมถึงลดความเสี่ยงให้ต่ำที่สุด ดังนั้นคุณต้อง - ประเมินความเสี่ยงและผลตอบแทนของการตัดสินใจแต่ละอย่างเพื่อเพิ่มโอกาสในการชนะอย่างสม่ำเสมอ จงจำประโยคนี้ให้ดี มันแทบจะเป็นกฎการปฏิบัติร่วมกันของทุกสถาบันด้านการเงินที่ประสบความสำเร็จ ถ้าคุณเข้าใจความหมายของมันลึกซึ้ง คุณจะสามารถเข้าสู่วงการการเทรดหลักทรัพย์ได้.

การบริหารความเสี่ยงในการเทรด

หากผมเป็นนักเก็งกำไรที่เยาว์วัยและเพิ่งเข้ามาในตลาด (มากกว่า 95% ของนักลงทุนในประเทศเป็นเช่นนี้) และมีเงินทุนในการเทรดหุ้น A จำนวน 50,000 หยวน เงินลงทุนเริ่มแรกของผมจะไม่เกิน 20% ของทุนรวม - 10,000 หยวน - และตั้งค่าการหยุดขาดทุน จำกัดการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นไว้ระหว่าง 15% ถึง 20% - ขาดทุนระหว่าง 1,500 ถึง 2,000 หยวน กล่าวอีกนัยหนึ่ง ตามการออกแบบนี้ การขาดทุนของผมจะไม่เกิน 3% ถึง 4% ของทุนความเสี่ยงทั้งหมด

กลยุทธ์การเพิ่มทุน

หากการเทรดแรกของผมขาดทุน 1,000 หยวน เงินทุนของการเทรดครั้งถัดไปจะลดลงเหลือ 9,000 หยวน และตั้งค่าการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นระหว่าง 1,350 ถึง 1,800 หยวน (15% - 20%) และทำเช่นนี้ต่อไป หากในทางกลับกัน หากในการเทรดแรกเกิดกำไร 3,000 หยวน ผมจะมองว่า 1,000 หยวนเป็นการเพิ่มทุน และจะเพิ่มขนาดการเทรดครั้งถัดไปเป็น 12,000 หยวน ซึ่งจะเพิ่มทุนความเสี่ยงเริ่มแรกล่วงหน้า (10,000 หยวน) ถึง 20% ด้วยวิธีนี้แม้ว่าการเทรดครั้งถัดไปจะขาดทุน แต่ในการทำกำไรโดยรวมของทั้งช่วงจะยังคงมีผลกำไร (นี่คือการขาดทุนไม่เกิน 20% ในการเทรดถัดไป).

กลยุทธ์ของสถาบันทางการเงิน

หากผมมีความถูกต้องในการวิเคราะห์สถานการณ์ 50% กลยุทธ์การเทรดนี้จะสร้างผลกำไรที่มีนัยสำคัญ โดยสมมติว่าผมยอมรับความเสี่ยง - ผลตอบแทนที่อัตราสูงสุดที่ 1:3 แม้ว่าผมจะได้กำไรเพียง 1 ในทุก 3 การเทรด รายได้ของผมก็ยังคงน่าพอใจ กล่าวอีกนัยหนึ่ง หากคุณสามารถเก็บเกี่ยวผลตอบแทนที่ชัดเจนอย่างน้อย 3 เท่าจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ คุณก็สามารถรักษาความสามารถในการทำกำไรที่สม่ำเสมอได้ตลอดระยะยาว นี่คือวิธีการจัดการทุนของการเก็งกำไรในตลาดการเงินที่สถาบันดำเนินการ.

ความสำเร็จในตลาดการค้า

จากความเข้าใจของผม ผู้ค้าใหญ่ที่สุดในตลาดทางเลือกของโลก - บริษัท Ragnar Optinos Corp ได้ใช้กลยุทธ์การเทรดที่สอดคล้องนี้ในการบริหารจัดการบริษัทการค้าที่ใหญ่โตของตน; รวมทั้งกองทุนการเทรดของตลาดเงินระหว่างธนาคารที่มีชื่อเสียงซึ่งบริหารโดย Bruce Kovner ซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยพวกเขาได้ประสบความสำเร็จอย่างน่าเหลือเชื่อในโลกของการเก็งกำไร แต่พวกเขาก็ไม่สามารถทำให้มีชื่อเสียงในแบบของ Warren Buffett เนื่องจากพวกเขาคือเก็งกำไร!