วิธีการใช้ความสัมพันธ์ระหว่างสกุลเงินในการซื้อขาย

ทำไมทักษะที่ยอดเยี่ยมนี้ถึงควรอยู่ในกระเป๋าเครื่องมือการซื้อขายของคุณ?

1. ขจัดการซื้อขายที่ตรงกันข้ามกับที่คาดหวัง

การใช้ความสัมพันธ์สามารถช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงตำแหน่งที่ตรงกันข้ามได้ เช่นเดียวกับที่อธิบายไว้ในตารางและตัวอย่างก่อนหน้านี้ เราทราบว่า EUR/USD และ USD/CHF มีการเคลื่อนไหวย้อนกลับ 100% โดยทำการซื้อขาย Long ใน EUR/USD และ USD/CHF จะไม่มีความหมายและบางครั้งอาจมีค่าใช้จ่ายสูง ต้องจ่ายค่าธรรมเนียม 2 เท่าจากการเคลื่อนไหวใด ๆ ที่จะทำให้คู่เงินหนึ่งคู่เคลื่อนขึ้นและอีกคู่เคลื่อนลง เราหวังว่าความพยายามของเราจะได้รับผลตอบแทน!

2. ผลกำไรจากเลเวอเรจ

...หรือการขาดทุน คุณมีโอกาสเพิ่มขนาดตำแหน่งเพื่อเพิ่มผลกำไร มาดูความสัมพันธ์ระหว่าง EUR/USD และ GBP/USD ในนตัวอย่างก่อนหน้ากัน สองคู่เงินนี้มีความสัมพันธ์เชิงบวกที่แข็งแกร่ง GBP/USD จะเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกับ EUR/USD หากคุณเปิดตำแหน่ง Long ในทั้งสองคู่ จะเทียบเท่ากับการเปิดตำแหน่ง Long ใน EUR/USD ที่มีขนาดเพิ่มขึ้น คุณกำลังใช้เลเวอเรจ! หากทุกอย่างเป็นไปด้วยดี คุณจะได้รับผลกำไรมากมาย แต่ถ้าพลาดอาจจะขาดทุนมหาศาล

3. กระจายความเสี่ยง

การรู้ถึงการมีอยู่ของความสัมพันธ์จะช่วยให้คุณสามารถใช้คู่เงินต่างๆ ตามที่คุณคิดได้ คุณสามารถกระจายความเสี่ยงของคุณโดยการซื้อขายคู่เงินที่มีแนวโน้มเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกัน แทนที่จะซื้อขายเพียงคู่เงินเดียว คุณควรเลือกคู่เงินที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกที่แข็งแกร่ง (ประมาณ 0.7) เช่น EUR/USD และ GBP/USD ซึ่งมักจะเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกัน แม้ว่าทั้งสองคู่นี้จะไม่สัมพันธ์กันในทางตรงกันข้ามอย่างสมบูรณ์ แต่ก็ยังเป็นโอกาสให้คุณหลากหลายในการซื้อขายและช่วยลดความเสี่ยงของคุณ หากคุณคาดการณ์ว่าคุณจะได้รับผลตอบแทนจาก USD คุณสามารถขาย EUR/USD และ GBP/USD หนึ่งล็อตแทนที่จะขาย EUR/USD สองล็อต ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงส่วนหนึ่ง และกระจายตำแหน่งรวมของคุณ ในกรณีที่เกิดการขายล่วงหน้า USD อิทธิพลที่เกิดขึ้นกับ EUR อาจน้อยกว่าที่เกิดขึ้นกับ GBP

4. ป้องกันความเสี่ยง

แม้ว่าผลกำไรที่เกิดจากการป้องกันความเสี่ยงจะน้อย แต่ก็สามารถช่วยลดการขาดทุนของคุณได้ หากคุณเปิดตำแหน่ง Long ใน EUR/USD และมันเริ่มเบี่ยงเบนจากการตั้งค่า คุณควรเปิดตำแหน่ง Long ขนาดเล็กในคู่เงินที่เคลื่อนที่ย้อนกลับกับ EUR/USD เช่น USD/CHF การขาดทุนที่ใหญ่หลีกเลี่ยงได้! คุณสามารถใช้ค่าแต่ละจุดระหว่างคู่เงิน รับประกันว่าคุณสามารถป้องกันการซื้อขายได้ แม้ว่าจะไม่มีความสัมพันธ์ทางบวกระหว่าง EUR/USD และ USD/CHF แต่ค่าจุดของแต่ละคู่เงินไม่เท่ากัน หากคุณซื้อหนึ่งล็อตของ EUR/USD คุณสามารถป้องกันการซื้อขายด้วยการซื้อหนึ่งล็อตของ USD/CHF หาก EUR/USD ลดลง 10 จุด คุณจะขาดทุน 10 ดอลลาร์ แต่การค้าของ USD/CHF จะได้รับผลกำไร 9.30 ดอลลาร์ ตอนนี้คุณจะขาดทุนเพียง 0.70 ดอลลาร์ แทนที่จะเป็น 10 ดอลลาร์แม้ว่าการป้องกันความเสี่ยงจะฟังดูเหมือนเป็นสิ่งที่ดีที่สุด แต่ก็มีข้อเสียอยู่เช่นกัน หาก EUR/USD ปรับตัวสูงขึ้น การได้รับผลกำไรจากตำแหน่ง USD/CHF ของคุณจะถูกจำกัด นอกจากนี้ ความสัมพันธ์อาจอ่อนกำลังได้ทุกเมื่อ หาก EUR/USD ลดลง 10 จุด ในขณะที่ USD/CHF เพิ่มขึ้นเพียง 5 จุด หรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เงินทุนของคุณอาจจะได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น

5. ยืนยันการเบรก และหลีกเลี่ยงการเบรกปลอม

คุณสามารถใช้ความสัมพันธ์ระหว่างสกุลเงินในการยืนยันสัญญาณการเข้าหรือออกการซื้อขาย ตัวอย่างเช่น EUR/USD ดูเหมือนจะทดสอบระดับแนวรับที่สำคัญ คุณได้สังเกตพฤติกรรมราคานี้และตั้งใจที่จะ Short เมื่อมันเบรกลง และเนื่องจากคุณทราบว่า EUR/USD มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ GBP/USD และมีความสัมพันธ์เชิงลบกับ USD/CHF และ USD/JPY คุณสามารถตรวจสอบการตัดสินใจของคุณได้โดยการสังเกตว่าการเปลี่ยนแปลงในสามคู่เงินนี้คล้ายกับ EUR/USD หรือไม่ คุณสังเกตเห็นว่า GBP/USD ก็เคลื่อนไหวใกล้ระดับแนวรับที่สำคัญ ในขณะที่ USD/CHF และ USD/JPY อยู่ที่ระดับแนวต้านที่สำคัญ นี่ทำให้คุณมั่นใจว่า การเคลื่อนไหวล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงตาม USD ซึ่งยืนยันว่า EUR/USD อาจจะเบรกแนว ได้เพราะการเปลี่ยนแปลงของทั้งสามคู่สอดคล้องกันดังนั้นคุณจึงตัดสินใจว่าจะทำการซื้อขายเมื่อมันเบรก ตอนนี้ลองสมมุติว่าการเปลี่ยนแปลงในสามคู่เงินนั้นไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ EUR/USD การเคลื่อนที่ของ GBP/USD คงที่ ไม่ลดลง USD/JPY ไม่เพิ่มขึ้น และ USD/CHF อยู่ในสถานะเสถียร นี่แสดงให้เห็นชัดเจนว่า การเคลื่อนไหวของ EUR/USD ไม่มีความเกี่ยวข้องกับ USD อาจเกิดจากข่าวเชิงลบจากยุโรป ราคาย่อมอาจร่วงลงต่ำกว่าระดับแนวรับที่คุณตั้งไว้ แต่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในสามคู่เงินอื่นไม่ได้เคลื่อนที่ไปในแนวเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงราคาอาจขาดความคงทน ราคาจะกลับไปอยู่เหนือระดับแนวรับนั่นทำให้เกิดการเบรกปลอม หากคุณยังต้องการทำการซื้อขายในชุดนี้ เนื่องจากคุณไม่ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ "การยืนยันความสัมพันธ์" จากคู่เงินอื่น คุณสามารถลดความเสี่ยงในการค้าโดยการเทรดในขนาดตำแหน่งที่เล็กกว่า

รู้ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างสกุลเงินสามารถเปลี่ยนแปลงได้

ตลาด Forex มักมีอารมณ์แปรปรวน บางครั้งเหมือนคนไข้ทางจิตที่กินช็อกโกแลต ตรวจสอบพฤติกรรมราคาไปมาอยู่ตลอดเวลา

สรุป: ความสัมพันธ์ระหว่างสกุลเงิน

เราจะไม่พูดเว่อร์ ยันถ้าคุณรู้ความสัมพันธ์ระหว่างสกุลเงิน คุณจะสามารถใช้ในการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ความสัมพันธ์สามารถแข็งแกร่งหรืออ่อนแอได้ ขึ้นอยู่กับเวลาและสถานการณ์ มีทั้งการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างรวดเร็ว วิทยาศาสตร์แห่งความสัมพันธ์ในราคาของคู่เงินอาจบอกเราว่ามีความสัมพันธ์ที่อาจไม่สามารถคาดการณ์ได้ ในการซื้อขาย ให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจถึงความเสี่ยงที่คุณมี