การจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง

ก่อนที่จะทำการซื้อขายจริง จำเป็นต้องจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ซึ่งหมายถึงระดับการขาดทุนสูงสุดที่คุณยินดีรับได้ในทุกช่วงเวลา ไม่ว่าตลาดไหน คุณต้องตั้งค่าความเสี่ยงสูงสุดที่คุณยินดีรับหรือการขาดทุนสูงสุดที่คุณยินดีรับ ต้องคำนวณในสัดส่วนของการขาดทุนสูงสุดที่สามารถทนได้เมื่อเปรียบเทียบกับทุนการซื้อขายทั้งหมด คุณต้องเข้าใจระดับความเสี่ยงสูงสุดที่คุณยินดีรับในพอร์ตโฟลิโอของคุณในทุกช่วงเวลาและระดับการยอมรับการขาดทุน

การกำหนดจุดที่ยอมรับการขาดทุน

พูดอีกทางหนึ่ง หากวันนั้น (สัปดาห์นั้นหรือหน่วยเวลอื่นๆ) เกิดการขาดทุน X ดอลลาร์ คุณต้องปิดทุกตำแหน่ง (อย่างน้อยต้องปิดตำแหน่งที่ขาดทุน) เมื่อตั้งสถานการณ์ยอมรับการขาดทุนนี้ดีที่สุดคือควรพักสักระยะเพื่อให้จิตใจเย็นลงและเริ่มต้นใหม่ ผู้ค้าแบบระยะสั้นควรกำหนดการขาดทุนสูงสุดที่อนุญาตต่อวัน เมื่อเกิดการขาดทุนแบบนี้ อาจต้องหยุดการซื้อขายและออกไปเดินเล่น

การใช้เวลาในการฟื้นฟู

ฉันเคยมีสถานการณ์นี้ติดต่อกันเป็นเวลา 3 สัปดาห์เกือบทุกวัน ดังนั้น ฉันจึงให้ตัวเองหยุดงานสักสัปดาห์ เมื่อกลับมาจากการพักผ่อน ฉันรู้สึกว่าจิตใจกลับมาชัดเจนอีกครั้ง คุณก็ควรรู้ว่าควรปรับความเสี่ยงเมื่อใด เพียงแค่สถานการณ์ในตลาดมีการเปลี่ยนแปลง ความเสี่ยงก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วย

การปรับความเสี่ยงตามสถานการณ์ตลาด

ดังนั้น คุณต้องปรับระดับความเสี่ยงตามสถานการณ์ในตลาด โอกาสในการซื้อขายบางอย่างอาจมีอัตราการชนะสูงกว่า อาจจะต้องทนรับความเสี่ยงที่มากขึ้นในการเปิดตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้น หากมีข่าวสำคัญจะประกาศภายในไม่กี่นาที ราคาจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในกรณีนี้ เนื่องจากความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น คุณควรพิจารณาที่จะออกจากตลาดหรือลดความเสี่ยงที่แสดงออก

การจัดการความเสี่ยงโดยรวม

เมื่อความเสี่ยงเพิ่มขึ้น ยกเว้นว่าคุณจะลดขนาดตำแหน่ง โดยทั่วไปการเปิดเผยความเสี่ยงจะสูงกว่าระดับที่คาดหวัง