การป้องกันตัวเองก่อนเข้าสู้การค้า

การทำฟอเร็กซ์นั้นเหมือนการต่อสู้ คุณต้องเรียนรู้ที่จะปกป้องตัวเองก่อน หากคุณปกป้องตัวเองได้ดี คุณจะสามารถทำร้ายฝ่ายตรงข้ามได้ มิฉะนั้นถ้าคุณเสียสละตัวเองไป คุณจะสามารถทำลายฝ่ายตรงข้ามได้อย่างไร? ตลาดฟอเร็กซ์เป็นตลาดที่มีการอยู่รอดของผู้ที่แข็งแกร่งเท่านั้น หลังจากที่ฉันเริ่มทำการค้าแบบจริงจัง สิ่งที่เกิดขึ้นถัดไปทำให้ฉันเข้าใจว่า สิ่งที่สำคัญที่สุดในการซื้อขายฟอเร็กซ์ไม่ใช่การทำกำไรครั้งเดียวได้มากแค่ไหน แต่คือการที่คุณสามารถทำกำไรได้อย่างมีเสถียรภาพและยืนยาวนานได้หรือไม่

ประสบการณ์การตัดขาดทุน

ฉันเชื่อว่าเพื่อน ๆ ในตลาดฟอเร็กซ์ก็คงเคยมีประสบการณ์เช่นนี้: หลังจากที่ซื้อคู่เงินหนึ่ง ๆ เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนลดลงอย่างมาก เราก็จะรีบตัดขาดทุนออกไป และเมื่ออัตราแลกเปลี่ยนยังคงลดลง เราจะรู้สึกดีใจในใจว่า โชคดีที่เราได้ตัดขาดทุนออกไปแล้ว อย่างไรก็ตาม หลายครั้งเราก็พบกับแนวโน้มตรงกันข้าม หลังจากตัดขาดทุนออกไป อัตราแลกเปลี่ยนกลับพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้เราไม่สามารถซื้อกลับได้ทัน และราคากลับสูงกว่าราคาที่เราตัดขาดทุน ทำแบบนี้หลายครั้ง เราก็เริ่มไม่สนใจมุมมองการตั้งจุดตัดขาดทุน และคิดว่าราคาอัตราแลกเปลี่ยนจะต้องกลับไปสูงกว่าราคาที่เราซื้อ

บทเรียนจากประสบการณ์ส่วนตัว

เมื่อฉันเริ่มทำการค้าครั้งแรก ฉันได้พบกับสถานการณ์เช่นนี้ ตอนเริ่มต้น ทุกครั้งที่เปิดคำสั่งซื้อ ฉันจะตั้งจุดตัดขาดทุนไว้ที่ 30 จุด และตั้งจุดทำกำไรที่ 50 จุด แต่ทุกครั้งที่เข้าซื้อ อัตราแลกเปลี่ยนมักจะลดลงถึงจุดตัดขาดทุนแล้วก็กลับขึ้นไปเหมือนที่ฉันเคยวิเคราะห์ ฉันก็ได้แต่ปลอบใจตัวเองว่า "โชคร้ายจริง ๆ" จำได้ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่ง ฉันมองว่าคู่เงิน USD/CAD นั้นแนวโน้มขึ้น จึงซื้อที่ราคา 1.0452 ตั้งจุดตัดขาดทุน 30 จุด และจุดทำกำไร 50 จุด หลังเข้าตลาด ราคาขึ้นอย่างที่ฉันคาดหวัง แต่หลังจากขึ้นไป 20 จุด ราคากลับตกลงไปที่ 1.4510 ซึ่งตรงจุดตัดขาดทุนและหลังกระทบจุดตัดขาดทุน ราคารวดเร็วขึ้นอย่างมาก เย็นวันนั้น USD/CAD เพิ่มขึ้นไปกว่า 200 จุด และฉันรู้สึกผิดหวังที่พลาดโอกาสนี้

บทเรียนที่เจอความสูญเสีย

ฉันจึงเริ่มไม่ตั้งจุดตัดขาดทุนในครั้งต่อ ๆ ไป หากรู้สึกว่าการวิเคราะห์ถูกต้อง ในท้ายที่สุดฉันกลับถูกต้องอยู่บ้าง และเมื่อเวลาผ่านไป ฉันก็เริ่มมองข้ามความสำคัญของการตั้งจุดตัดขาดทุน ครั้งหนึ่งในช่วงที่ค่าเงินเยนญี่ปุ่นตกต่ำ ฉันซื้อ USD/JPY ที่ราคา 121.80 และหลังจากนั้นไม่นานราคาลดลงไปที่ 121.30 ฉันยังไม่ออกจากตลาดเพราะเชื่อว่า USD/JPY นั้นจะต้องขึ้นไปถึง 123 ในตอนเช้าหลังจากตื่นขึ้น ราคาตกไปที่ 120.50 และฉันเริ่มตกใจ แต่ก็ยังคิดว่าคงจะมีการรีบาวด์บ้าง แต่กลับไม่มีราคากลับลงไปที่ 120, 119... จนถึง 118 ด้วยเงินหมด ฉันต้องปิดสถานะ แทนที่จะตัดขาดทุนในเวลาที่ต้องทำ ทำให้ฉันพบกับการสูญเสียจำนวนมาก

ข้อสรุปและคำแนะนำ

ดังนั้นฉันจึงเชื่อว่าการบริหารจัดการเงินที่สำคัญที่สุดคือการตั้งจุดตัดขาดทุน เราต้องตัดสินใจเมื่อเราต้องขาดทุน เพื่อรักษากำลังอยู่ในตลาด นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จจะมีการขาดทุนเล็กน้อยแลกกับการทำกำไรขนาดใหญ่ ไม่ใช่การขาดทุนใหญ่แลกกับกำไรเล็กน้อย แม้ว่าฉันจะมีโอกาสชนะถึง 99.9999% ถ้าฉันไม่เข้าใจว่าต้องทำอย่างไรในการขาดทุนเล็กน้อย จะเกิดผลลัพธ์ที่โชคร้ายอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามพวกเราต้องเรียนรู้การขาดทุน เพราะมันมีความสำคัญยิ่งกว่าการชนะ เราจำเป็นต้องจำคำแนะนำจากบุคคลที่ประสบความสำเร็จในด้านการเงินว่า "คนที่ระมัดระวังจะอยู่รอด" เนื่องจากผลกำไรสูงมักจะมีความเสี่ยงสูง เราจะต้องมีการตั้งจุดตัดขาดทุน ซึ่งอาจเป็นสายชีวิตของเราได้