ภาพรวมของกับดักหมี

กับดักหมีโดยทั่วไปจะเกิดขึ้นในดัชนีหรือราคาหุ้นจากระดับสูงแบบมีปริมาณการซื้อขายสูงตกลงมาในระดับต่ำใหม่ และทำให้เกิดภาพลวงตาของการทะลุลงด้านล่าง ทำให้มีการขายตื่นตระหนกที่หลั่งไหลออกมา แล้วราคาฟื้นตัวกลับไปยังพื้นที่การซื้อขายที่หนาแน่นเดิมและทะลุขึ้นไปยังเส้นแนวต้านเดิม ซึ่งทำให้ผู้ขายที่จุดต่ำพลาดโอกาสการทำกำไร

กับดักหมีและการลงทุน

กล่าวง่ายๆ คือ กับดักหมีคือเมื่อทุนหลักในตลาดทำการขายชอร์ตอย่างหนัก โดยแสดงให้เห็นลักษณะที่อ่อนแออย่างชัดเจนในชาร์ตความกลัว ทำให้นักลงทุนเกิดความตื่นตระหนกขายหุ้น ล่าสุดหุ้นชั้นนำลดลงอย่างรวดเร็ว โดยมีการตกต่ำอย่างต่อเนื่องของดัชนี ในช่วงเวลานี้ นักลงทุนต้องระวังในการเลือกหุ้นในสภาวะกับดักหมี

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของกับดักหมี

จากการวิเคราะห์ทางเทคนิค พบว่าลักษณะของกับดักหมีในชุด K-line มักจะมีเทียนยาวหลายตัวที่ลดลงอย่างรวดเร็ว โดยทะลุผ่านระดับแนวรับที่แข็งแกร่งหลายระดับ และบางครั้งอาจจะมีความว่างแบบเปิดช่องทางขาลงเกิดขึ้น ซึ่งทำให้เกิดการตอบสนองของอารมณ์ตื่นตระหนกในตลาด

หาข้อสังเกตในการเลือกหุ้น

หากราคาหุ้นในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันโลกยังคงสูง และอุตสาหกรรมเคมีระหว่างประเทศอยู่ในช่วงขาขึ้น อุตสาหกรรมปิโตรเลียมในประเทศเรายังคงอยู่ในช่วงขาขึ้น หากหุ้นในอุตสาหกรรมนี้เกิดการร่วงลงอย่างมาก และสอดคล้องกับเงื่อนไขของการเกิดกับดักหมี เราสามารถทำการเลือกหุ้นในกลุ่มนี้ได้

เทคนิคการระบุกับดักหมีในตลาดหุ้น

โดยทั่วไปกับดักหมีคือเมื่อทุนหลักในตลาดทำการขายชอร์ตอย่างหนัก โดยการแสดงลักษณะที่อ่อนแอในชาร์ตและกระตุ้นให้นักลงทุนเชื่อว่าตลาดหุ้นจะตกลงอย่างมาก ทำให้เกิดการขาดทุนในการขาย ความเสี่ยงในการประเมินกับดักหมีควรพิจารณาจากหลายๆ ด้าน เช่น ข่าวสาร การเงิน พื้นฐานมหภาค การวิเคราะห์เทคนิค และอารมณ์ของตลาด

การวิเคราะห์จากข่าวสาร

ทุนหลักมักใช้ประโยชน์จากข่าวสารเพื่อสร้างบรรยากาศที่ทำให้การขายชอร์ตเป็นที่นิยม ดังนั้นเมื่อพบข่าวดีในตลาด นักลงทุนควรระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะมักจะมีอัตราส่วนที่ทุนหลักจะสามารถเปิดตำแหน่งได้ง่ายขึ้นในช่วงที่มีการกระจายข่าวไม่ดี

การวิเคราะห์จากปริมาณการซื้อขาย

ลักษณะของกับดักหมีในปริมาณการซื้อขายคือปริมาณจะลดลงอย่างไม่สม่ำเสมอเมื่อราคาหุ้นลดลง ทำให้บรรยากาศของการลดลงแตกต่างกันไป บางครั้งอาจมีการตกต่ำโดยไม่มีปริมาณการซื้อขาย โดยทั่วไปในช่วงเวลานี้นักลงทุนจะไม่ค่อยเห็นการซื้อขาย เนื่องจากบรรยากาศที่ดูเหมือนจะไม่มีจุดจบ

การวิเคราะห์จากพื้นฐานมหภาค

จำเป็นต้องเข้าใจปัจจัยที่ส่งผลให้ตลาดแข็งแกร่งจากนโยบายและพื้นฐานมหภาค เพื่อวิเคราะห์ว่ามีปัจจัยลบที่สำคัญหรือไม่ หากไม่มีปัจจัยลบที่สำคัญในตลาดหุ้นและราคาหุ้นยังคงตกอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดโอกาสในการสร้างกับดักหมีได้

การวิเคราะห์จากรูปแบบทางเทคนิค

ลักษณะของ K-line ของกับดักหมีมักจะแสดงถึงการตกลงอย่างรวดเร็วหลายตัวซึ่งทะลุผ่านระดับแนวรับที่แข็งแกร่งและบางครั้งอาจมีช่องว่างลง ซึ่งกระตุ้นให้มีการตอบสนองจากอารมณ์ตื่นตระหนกในตลาด นอกจากนี้ ในด้านเทคนิค อาจมีความเบี่ยงเบนอย่างรุนแรงที่ปรากฏในตัวชี้วัด ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ไม่กี่ตัว แต่หลายตัวพร้อมกัน

การวิเคราะห์จากอารมณ์ของตลาด

การตกลงของตลาดในระยะยาวจะทำให้เกิดภาระหนักในตลาด ความมีอารมณ์ของนักลงทุนจะลดลงเรื่อย ๆ แต่ในช่วงที่อารมณ์อยู่ในระดับต่ำ สูตรการคิดว่าตลาดใกล้จะถึงจุดต่ำสากลมากขึ้น ซึ่งทำให้มีความสำคัญในการจับตาดูกับดักหมี หากมีประวัติการลดลงของตลาดในช่วงสี่ปี ความเสี่ยงในการลดระดับจะลดลงอีก โดยการมองโลกในแง่ลบเกี่ยวกับอนาคตอาจจะนำเราเข้าสู่กับดักใหม่ได้