ความหมายของ "ระยะสั้น"

“ระยะสั้น” มีความหมายแตกต่างกันไปตามคน แต่ในตลาด Forex “ระยะสั้น” หมายถึงการเทรดที่มีรอบการซื้อขายน้อยกว่าหนึ่งวัน มักเกิดขึ้นภายในช่วงเวลาการเทรดเดียว (เช่น ลอนดอน/ยุโรป หรือ นิวยอร์ก) โดยช่วงเวลาการเทรดประมาณ 6-8 ชั่วโมง เพื่อแคบลงเพิ่มเติมในความหมายของ “ระยะสั้น” เราหมายถึงการถือครองที่แตกต่างกันตั้งแต่ 240 นาที (4 ชั่วโมง) ไปจนถึง 1 ชั่วโมง, 15 นาที หรือแม้กระทั่ง 5 นาที

ข้อดีของการเทรดระยะสั้น

ข้อดีของการเทรดระยะสั้นคือ เมื่อคุณออกจากตลาดแล้ว คุณไม่ต้องรับความเสี่ยงใด ๆ หากคุณทำการเทรดวันละสองครั้ง และระยะการถือครองของคุณมีเพียงไม่กี่ชั่วโมง เงินทุนของคุณแทบจะปลอดภัยเสมอ และคุณใช้เวลาเพียงเล็กน้อยในการทำให้ตัวเองห่างไกลจากตลาดตลอดช่วงเวลาที่เหลือของวัน หลังจากออกจากตลาดแล้ว ผู้ที่เทรดระยะสั้นไม่จำเป็นต้องถูกผูกติดกับจอคอมพิวเตอร์

ข้อเสียของการเทรดระยะสั้น

ข้อเสียของช่วงเวลาที่สั้นคือ ผู้ถือบัตรเทรดอาจกลัวที่จะพลาดโอกาส ทำให้เกิดการตัดสินใจที่หุนหันพลันแล่น หรือเทรดโดยไม่มีหลักฐานเพียงพอ ผู้ค้าส่วนใหญ่ที่เทรดระยะสั้นใช้เทคนิคการตั้งค่าโดยอ้างอิงจากรูปแบบกราฟที่เฉพาะเจาะจงและตัวชี้วัด แทนที่จะติดตามแนวโน้ม ในความเป็นจริงมีผู้ค้าบางรายที่ไม่ต้องการเข้าใจแนวโน้มหลักเพราะกลัวว่าแนวโน้มเหล่านี้จะรบกวนความคิดของพวกเขา ขณะที่คนอื่น ๆ อาจเทรดตามทิศทางของแนวโน้มหลักเพราะมันเป็นวิธีการที่มีความเสี่ยงต่ำกว่า

กลยุทธ์การเทรดระยะสั้นที่มีชื่อเสียง

กลยุทธ์การเทรดระยะสั้นที่มีชื่อเสียงที่สุดมีต้นกำเนิดจาก Toby Crabel ในหนังสือ “Day Trading with Short-Term Price Patterns and Opening Range Breakout” (1990) หนังสือเล่มนี้หมดไปแล้วและมีราคาออนไลน์สูงถึง 950 ดอลลาร์ ในอดีตหนังสือมือสองมีราคาเคยสูงถึง 3,000 ดอลลาร์ การเปิดช่วงคลื่นหมายถึงการที่ราคาช่วงเปิดมีการหลุดจากราคาปิดของช่วงก่อนหน้า และมีหลายปัจจัยที่สอดคล้องกันเข้ามา

การวิเคราะห์แนวโน้ม

แนวคิดการเปิดช่วงมีประโยชน์เมื่อราคาช่วงเปิดและราคาช่วงปิดมีความเด่นชัด ซึ่งแตกต่างจาก Forex ที่ราคาช่วงเปิดเช่นในนิวยอร์กอาจอยู่ในช่วงเวลาใด ๆ ระหว่าง EST 8:00 ถึง 9:00 ในขณะที่ราคาปิดอาจอยู่ในช่วงเวลา EST 16:00 ถึง 18:00 ข้อมูลบริการมักจะตั้งราคาปิดที่เวลา 17:59 แต่ในความเป็นจริง ตอนนั้นทุกคนกลับบ้านไปแล้ว

แนวทางการเทรดที่ถูกต้อง

ปัญหาคือช่องว่างเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้งใน Forex แต่เมื่อมันเกิดขึ้นเท่ากับว่ามันมีความสำคัญ — แต่มันไม่จำเป็นต้องเป็นรูปแบบช่องว่างการเปิดตามที่ Crabel กล่าวเสียทีเดียว ผู้ซื้อเทรดระยะสั้นที่สำคัญอีกคนหนึ่งคือ Linda Raschke และ Larry Connors ผู้เขียน “Street Smarts” (1996) จนถึงปี 2016 หนังสือเล่มนี้ยังคงมีการจัดพิมพ์อยู่

กลยุทธ์การซื้อขายในระยะสั้น

ผู้เขียนทั้งสองคนได้พัฒนากลยุทธ์ที่หลากหลาย บางกลยุทธ์ได้รับชื่อที่น่ารัก เช่น “ปิงปอง” หรือ “เปลวไฟ” แต่มูลค่าคือแนวคิดในการระบุรูปแบบ รูปแบบไม่ง่ายอย่างที่คิด ตัวอย่างเช่น กฎ “สวิงเทรด” ของ Raschke นั้นเหมาะสมมากกับกรอบระยะเวลา 4 ชั่วโมงใน Forex ซึ่งแนวคิดคือการซื้อเมื่อมีจุดต่ำสุดใหม่ และขายเมื่อมีจุดสูงสุดใหม่ นี่คือหนึ่งในข้อดีที่เกิดขึ้นเมื่อวาดเส้นระดับจากจุดสูงสุดและต่ำสุดที่ผ่านมา

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา

ทรัพยากรของการเทรดระยะสั้นที่สามคือ “Trade What You See: How to Profit from Pattern Recognition” โดย Larry Pesavento และ Leslie Jouflas ที่ตีพิมพ์ในปี 2007 หนังสือเล่มนี้มุ่งเน้นรูปแบบ ABCD และ Harmonic ที่เสนอโดย Gartley ในปี 1936 เพราะไม่ว่าจะมองอย่างไร รูปแบบต่าง ๆ ในราคาก็มีสัญญาณที่แสดงขึ้นมาในตลาด Forex ส่วนใหญ่จะรับฟัง “กฎ” 50% และ 62% ในกราฟระยะสั้น โดยเฉพาะในกราฟรายวัน ซึ่งการทดสอบเหล่านี้อาจจะมีบทบาทสำคัญ

บทสรุป

ดังนั้น ระยะเวลาเทรดในชั่วโมงและความยากในการใช้ Stop Loss เป็นสิ่งที่ยากในการจัดการ การใช้ระดับ Stop Loss และ Target ที่กำหนดยังเป็นทางเลือกที่เหมาะสมมากขึ้น โดยพิจารณาจาก Fibonacci จะสร้างโอกาสในการซื้อที่แตกต่างกันอีก