ความสำคัญของการตั้งจุดตัดขาดทุน

ในตลาดฟอเร็กซ์ การตั้งจุดตัดขาดทุนเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง การลงทุนในฟอเร็กซ์มีสามองค์ประกอบที่สำคัญที่สุด นั่นคือ การตัดขาดทุน, การตัดขาดทุน, และ การตัดขาดทุน อีกทั้งในทางปฏิบัติ นักลงทุนมักจะประสบกับการขาดทุนอย่างมากเนื่องจากการตั้งจุดตัดขาดทุนที่ไม่ได้คุณภาพ

การตั้งจุดตัดขาดทุนในจุดสนับสนุนหรือแนวต้านที่สำคัญ

นี่เป็นรูปแบบการดำเนินการที่มักใช้ในภาคสนาม โดยนักลงทุนมักจะตัดขาดทุนในตำแหน่งที่สำคัญ แต่การวิเคราะห์กราฟราคาฟอเร็กซ์ทั้งในและต่างประเทศ จะพบว่ามักมีการย้อนกลับของแนวโน้มหลังจากที่เกิดการทะลุแนวต้านหรือแนวสนับสนุน

ตำแหน่งแนวต้านหรือสนับสนุนที่สำคัญมีดังนี้: พื้นที่ที่ราคาหยุดนิ่งเป็นเวลานาน, จุดสูงสุดหรือต่ำสุดในระยะเวลานาน, เส้นแนวโน้ม, จุดการแบ่งทองคำ หรือระบบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

สาเหตุหลักที่ทำให้ตำแหน่งเหล่านี้ขาดความน่าเชื่อถือคือ:

(1) เงินทุนขนาดใหญ่สามารถคาดการณ์ตำแหน่งตัดขาดทุนของนักลงทุนในตลาดได้ และอาจทำการซื้อขายจำนวนมากในระดับราคาเฉพาะเพื่อสร้างภาพลวงตาเกี่ยวกับการสนับสนุนหรือแนวต้าน จากนั้นใช้ความได้เปรียบทางการเงินทะลุระดับพวกนี้เพื่อทำกำไรในขณะที่มีการปรับตำแหน่ง

(2) ตำแหน่งสนับสนุนหรือแนวต้านที่เสนอโดยเส้นแนวโน้ม, ระบบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่, และจุดการแบ่งทองคำ ขาดแนวทางที่เชื่อถือได้และความแม่นยำจะต่ำ การตั้งจุดตัดขาดทุนในตำแหน่งนี้จึงมักจะนำไปสู่การเสียหาย

การตั้งจุดตัดขาดทุนตามจำนวนเงินที่สูญเสีย

ในต่างประเทศ วิธีนี้เป็นที่นิยมมากในเหล่าผู้นำการซื้อขายที่มีประสบการณ์ โดยตั้งค่าจำนวนเงินสูญเสียสูงสุดที่ยอมรับได้ ในทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณ 5%-20% ของเงินทุนที่ใช้ หรืออาจจะกำหนดเป็นจำนวนเงินแบบสมบูรณ์ เช่น 100 บาทต่อสัญญา เมื่อถึงจำนวนเงินนี้ ควรหยุดขาดทุนอย่างทันที

การใช้วิธีนี้ต้องระวังข้อควรพิจารณา:

(1) ผลิตภัณฑ์หรือช่วงเวลาที่แตกต่างกันต้องใช้จำนวนเงินตัดขาดทุนที่แตกต่างกัน

(2) จำนวนเงินที่ตั้งไว้นั้นต้องได้รับการยืนยันจากสถิติของตลาด

ข้อดีของวิธีตัดขาดทุนนี้มีชัดเจน:

(1) เน้นการจัดการความเสี่ยง โดยนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จจะไม่อยู่ที่การวิเคราะห์ตลาด แต่การจัดการเงินทุนเป็นสิ่งที่สำคัญกว่า

(2) มีข้อได้เปรียบจากทางสถิติ โดยการดำเนินการที่ยาวนานขึ้นจะแสดงให้เห็นถึงข้อได้เปรียบที่ชัดเจน

(3) การตั้งจุดตัดขาดทุนจะอยู่ห่างจากนักลงทุนทั่วไป ช่วยป้องกันความเสี่ยงตามที่เกิดจากการกำหนดจุดตัดขาดทุนในขั้นตอนแรก

การตั้งจุดตัดขาดทุนตามระดับความอดทน

วิธีนี้มักถูกใช้งานโดยผู้เริ่มต้น โดยมีประสบการณ์ของผู้เขียนพบว่าการใช้รูปแบบนี้สามารถเพิ่มอัตราผลตอบแทนได้ โดยนักซื้อขายที่มีประสบการณ์มักใช้วิธีนี้เป็นประจำ

วิธีการใช้งานคือ: เมื่อตำแหน่งของคุณเกิดการขาดทุน ถ้าคุณยังสามารถทนได้ คุณสามารถอดทนกับตำแหน่งของคุณ แต่ถ้าไม่สามารถ ต้องหยุดขาดทุนออกมาในทันที แม้ว่าจะเป็นตำแหน่งที่เพิ่งเปิดมา

ผู้เขียนเชื่อว่าวิธีนี้เหมาะสำหรับการซื้อขายแบบวันและนักซื้อขายที่มีประสบการณ์ในตลาด แต่ผู้เริ่มต้นมักจะถูกปลดออกที่ระดับสูงหรือระดับต่ำ

หลักการในการใช้วิธีนี้คือ หากคุณรู้สึกไม่สะดวกสบายหลังจากเปิดตำแหน่ง นั่นมักหมายถึงสถานการณ์ในตลาดเป็นสิ่งที่คุณไม่คาดคิด ถึงแม้ว่าคุณอาจจะไม่มีเวลาในการวิเคราะห์หรืออาจจะมีเหตุผลอื่น ทำให้คุณไม่เข้าใจ แต่ประสบการณ์ระยะยาวจะทำให้คุณรู้สึกถึงความเสี่ยงในตลาด และในเวลานั้น คุณควรออกจากตลาดและรอดูสถานการณ์