หนึ่ง: เรียนรู้ที่จะรักการหยุดขาดทุน

ถ้าคุณไม่รักการหยุดขาดทุน คุณก็ไม่เหมาะสำหรับการเทรดระยะสั้น อย่าเกลียดการขาดทุน หากการขาดทุนอยู่ในขอบเขตที่คุณยังคงยอมรับได้ การขาดทุนเล็กน้อยจะช่วยปกป้องเราไม่ให้ตกลงไปในกับดักที่ใหญ่กว่า

สอง: การหยุดขาดทุนทดสอบคุณภาพการเทรด

การหยุดขาดทุนต้องการความกล้าหาญ เพราะการยอมรับความล้มเหลวไม่ใช่เรื่องง่าย ศัตรูที่ใหญ่ที่สุดของการเทรดระยะสั้นคือความลังเล; หากคุณไม่ดำเนินการหยุดขาดทุนในวันนี้เพราะพรุ่งนี้อาจจะเพิ่มขึ้น แต่จริง ๆ แล้ววันพรุ่งนี้อาจจะลดลงต่อเนื่อง และโดยปกติเมื่อจุดซื้อของคุณถูกตลาดกดดัน โดยมากแล้วโอกาสนี้จะเกิดขึ้นมากขึ้น

เรามักจะเพ้อฝันว่าจะมีการฟื้นตัวในวันพรุ่งนี้ จึงไม่ดำเนินการหยุดขาดทุนในวันนี้ ผลที่ตามมา หากวันถัดไปจริง ๆ มีการเพิ่มขึ้น จะเท่ากับการเสริมความมั่นใจให้กับความผิดพลาดของเรา และยังฝึกฝนให้ตัวเองผิดจากกฎ การตลาดบางครั้งจะให้รางวัลกับความผิดพลาดของคุณอย่างมาก และเยาะเย้ยในการกระทำที่ถูกต้อง ตลาดเต็มไปด้วยกลอุบาย จงจำไว้ว่า: การหยุดขาดทุนเป็นการเตรียมความเสี่ยงเพื่อความเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่ใช่เพื่ออนาคต; หากคุณยังไม่สามารถจัดการเรื่องในวันนี้ได้ ก็อย่าหวังว่าพรุ่งนี้จะดีขึ้น เป็นการหลอกตัวเอง

ในทางกลับกัน: ถ้าทำในแต่ละตอนนี้ให้ถูกต้อง อนาคตก็จะไม่เลวร้ายเกินไป

สาม: การหยุดขาดทุนเกี่ยวข้องอย่างมากกับจุดซื้อ

จุดซื้อจะต้องเกิดขึ้นพร้อมกับจุดหยุดขาดทุน ไม่ใช่หลังจากที่ซื้อไปแล้ว ค่อยดูสถานการณ์ว่าควรหยุดขาดทุนหรือไม่ จุดหยุดขาดทุนและจุดซื้อเป็นพี่น้องที่แยกไม่ออก หากจุดซื้อตรงไม่มีปัญหา การหยุดขาดทุนจะเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นผลลัพธ์อย่างไรก็ตาม หลักการทั้งหมดยืนยันถือกำเนิดจากการควบคุมความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ งานนี้ทำไม่ได้ อย่าทำอะไรทั้งนั้น; การหยุดขาดทุนเป็นหนึ่งในอาวุธที่ทรงพลังที่สุดในการป้องกันและควบคุมความเสี่ยง

ความสามารถในการดำเนินการหยุดขาดทุนสามารถใช้วัดระดับการเทรดระยะสั้นของคนได้

สี่: วิธีการหยุดขาดทุน

การหยุดขาดทุนในระยะสั้นที่เข้มงวดที่สุดคือถ้าราคาในวันถัดไปภายในหนึ่งชั่วโมงครึ่งไม่เป็นไปตามที่คุณคาดไว้ ให้พยายามทุกวิถีทางในการปิดการสูญเสีย โดยต้องทำให้เสร็จสิ้นก่อนสิ้นสุดการซื้อขาย ไม่ว่าจะเป็นผลลัพธ์อย่างไร วิธีการดำเนินการหยุดขาดทุนในระยะสั้น เช่น "วิธีหยุดขาดทุนตามแท่งเทียน", "วิธีหยุดขาดทุนตามเวลา", "วิธีหยุดขาดทุนตามปริมาณ" และ "วิธีหยุดขาดทุนตามการตรวจสอบสามครั้ง" จะถูกพูดคุยในภายหลังในกลุ่มนักลงทุน

ในความเป็นจริง ไม่ใช่เพราะ "รู้" เยอะแล้วจะเป็นผู้ชนะ แต่เป็นเพราะ "ลงมือทำ" วิธีการหยุดขาดทุนมีมากมาย แต่จริง ๆ แล้ว เพียงแค่ต้องรับรู้หนึ่งหรือสองวิธีและควบคุมให้เข้มงวดก็มากพอแล้ว