การจัดการความเสี่ยงในการซื้อขาย

ผู้ซื้อขายควรมีการควบคุมความเสี่ยงในแต่ละครั้งที่ทำการซื้อขาย ในบทความนี้เราจะสำรวจวิธีการใช้ความเสี่ยงและผลตอบแทนในการซื้อขาย เมื่อผู้ซื้อขายทำการซื้อขาย มักจะศึกษาแผนภูมิอย่างละเอียดและวางแผนจุดเปิดคำสั่ง ราคาจุดเปิดนั้นมักจะถูกให้ความสำคัญมากกว่า นี่คือแนวคิดที่ผิดพลาดในงานค้าขาย การจัดการความเสี่ยงคือสิ่งที่ผู้ซื้อขายควรเน้นศึกษาให้มากขึ้น การจัดการความเสี่ยงที่ดีสามารถช่วยผู้ซื้อขายสร้างแผนการซื้อขายที่มีคุณภาพและสามารถถอนตัวได้ในเวลาที่ตลาดมีแนวโน้มไม่ดี

การใช้ความเสี่ยงและผลตอบแทนในการซื้อขาย

ในส่วนถัดไปเราจะแนะนำวิธีการใช้อัตราส่วนความเสี่ยงและผลตอบแทนในการจัดการความเสี่ยงในการซื้อขาย กราฟ 4 ชั่วโมงของดอลลาร์สหรัฐฯ/ฟรังก์สวิสแสดงให้เห็นว่าความเสี่ยงและผลตอบแทนคืออัตราส่วนของจุดที่เราคาดว่าจะได้กำไร (ทำกำไร) และจุดที่เราคาดว่าจะขาดทุน (หยุดขาดทุน) เมื่อเข้าใจสิ่งนี้ ผู้ซื้อขายสามารถระบุตำแหน่งที่ชัดเจนสำหรับการทำกำไรและจัดการความเสี่ยงได้ดียิ่งขึ้น

การคำนวณอัตราส่วนความเสี่ยงและผลตอบแทน

กุญแจสำคัญในการใช้ความเสี่ยงและผลตอบแทนคือการหาสัดส่วนที่ดีและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดในทุกการซื้อขาย ตัวอย่างต่อไปนี้จะแสดงให้เห็น ระบบการซื้อขายในกราฟ 4 ชั่วโมงของดอลลาร์สหรัฐฯ/ฟรังก์สวิส เราสามารถเห็นราคาก่อตัวเป็นช่องทางการซื้อขาย ผู้ซื้อขายที่มีโอกาสสามารถเข้าซื้อเมื่อราคาพุ่งออกจากแนวรับด้านล่าง ในตัวอย่างนี้ราคาอยู่ที่ 0.9580

การตั้งค่าหยุดขาดทุนและการทำกำไร

เมื่อทำการซื้อขายในช่องทาง ผู้ซื้อขายควรวางตำแหน่งหยุดขาดทุนอยู่ใต้แนวรับ (ในทางกลับกันหากขายควรวางอยู่เหนือแนวต้าน ในตัวอย่างนี้เราจะตั้งค่าหยุดขาดทุนเป็น 0.9465 หากราคาตกต่ำกว่าระดับนี้ ความเสียหายที่เราจะประสบคือ 115 จุด ดังนั้นหากเราต้องการสร้างอัตราส่วนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ดี เช่น 1:2 เป้าหมายกำไรของเราจะต้องอยู่ที่อย่างน้อย 230 จุด ซึ่งในกรณีนี้คือ 0.9810 (0.9580 + 230 = 0.9810)

ความสำคัญของการตั้งอัตราส่วนความเสี่ยงและผลตอบแทน

นักเทรดที่ให้ความสนใจกับความเสี่ยงและผลตอบแทนจะไม่มีวันทอดทิ้งความผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดของนักเทรดในตลาดฟอเร็กซ์ ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ของ FXCM แสดงให้เห็นว่าเส้นสีน้ำเงินแสดงถึงอัตรากำไรเฉลี่ยต่อการซื้อขายในตลาดฟอเร็กซ์ในขณะที่เส้นสีแดงแสดงถึงจุดที่ขาดทุนโดยเฉลี่ย คนส่วนใหญ่ที่ทำการซื้อขายมีอัตราความสำเร็จสูง แต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการขาดทุนโดยรวมได้

บทสรุป

เนื่องจากนักเทรดไม่ได้ใส่ใจเกี่ยวกับความสำคัญของความเสี่ยงและผลตอบแทน แม้ว่าจะมีอัตราความสำเร็จค่อนข้างสูงคือ 44 จุดในขณะที่ขาดทุนสูงถึง 90 จุด ดังนั้นผู้ซื้อขายไม่สามารถหลีกเลี่ยงปัญหาการขาดทุนทั่วไปได้ ช่วงเวลานี้สามารถหลีกเลี่ยงได้ด้วยการใช้อัตราส่วนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ตั้งไว้เป็น 1:2 เพื่อให้คุณได้กำไรในช่วงที่มีการประกาศผลและลดการขาดทุนในขณะเดียวกัน สิ่งนี้จะทำให้คุณสามารถลบล้างการขาดทุนได้ ด้วยการติดตามความเสี่ยงและผลตอบแทนอย่างต่อเนื่อง ผลลัพธ์จากการซื้อขายของคุณจะดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในระยะยาว