ความสำคัญของการตัดขาดทุน

ในการลงทุนในตลาดฟอเร็กซ์และการเก็งกำไรในหุ้นนั้น การตัดสินใจเกี่ยวกับทิศทางและการควบคุมความเสี่ยงมีความสำคัญเท่าเทียมกัน เหมือนกับสี่เหลี่ยมที่มีความยาวของด้านทั้งสองด้านเท่ากัน การตัดขาดทุนหรือที่เรียกว่า Stop Loss ในภาษาอังกฤษ หมายถึงการควบคุมการสูญเสีย การตัดขาดทุนเป็นพื้นฐานของกิจกรรมการเก็งกำไร ซึ่งเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดและมีประสิทธิภาพที่สุด ทุกคนรู้จัก แต่มีคนจำนวนมากไม่สามารถทำได้

ประวัติการลงทุนและบทเรียน

นักลงทุนฟอเร็กซ์มืออาชีพจำนวนมากมีความเชี่ยวชาญทั้งในการวิเคราะห์ทางเทคนิคและพื้นฐาน และเคยประสบความสำเร็จอย่างมากในกิจกรรมการลงทุน แต่มีหลายคนที่เสียหายจากความผิดพลาดเพียงครั้งเดียว ตัวอย่างเช่น นิค ลีสัน จากเหตุการณ์ธนาคารบาร์เคลย์ หรือชายที่รู้จักในชื่อ "คุณบิเนกิ" จากเหตุการณ์ซูมิโตโม ซึ่งทำให้ชื่อเสียงของพวกเขาเสียหายเพียงเพราะความผิดพลาดง่ายๆ นั่นก็คือการไม่ตัดขาดทุนอย่างทันท่วงที

การจัดการกับเงินทุนและความเสี่ยง

ในตลาดฟอเร็กซ์ การใช้ระบบมาร์จินทำให้สามารถทำการซื้อขายด้วยเงินทุนเพียง 5% ถึง 10% ของทุนทั้งหมด ซึ่งจะทำให้ความเสี่ยงและผลกำไรเพิ่มขึ้นถึง 10 เท่าหรือมากกว่า หลายคนในระหว่างการลงทุนมักจะมองเห็นเพียงผลกำไรที่มากมาย แต่ลืมหรือลดทอนความสำคัญของความเสี่ยง จนในที่สุดต้องเผชิญปัญหา

การควบคุมความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ

นักลงทุนที่มีอัตราความแม่นยำประมาณ % และนักลงทุนที่มีอัตราความแม่นยำประมาณ % ใครมีโอกาสที่จะอยู่รอดในระยะยาว? ดูเหมือนว่าคนหลังจะมีโอกาสมากกว่า แต่จริงๆ แล้วไม่เป็นเช่นนั้น หากไม่สามารถดำเนินการตัดขาดทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความเสี่ยงอาจจะต้องการการควบคุมให้ดี เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบที่ร้ายแรง นอกจากนี้ หากชุดการลงทุนเป็นเงิน 10,000 บาท ที่มีการควบคุมความเสี่ยงที่ % ถ้าเกิดชนะ 4 ครั้ง จาก 10 ครั้ง ผลผลิตจะมากกว่า ดังนั้นจะเห็นได้ว่าจริงๆ แล้ว เคล็ดลับในการอยู่รอดอยู่ที่การตัดขาดทุน

ประโยชน์ของการตัดขาดทุน

ในขณะที่การวิเคราะห์ทั้งหมดล้มเหลว ฉันจะใช้กลยุทธ์การป้องกันที่เก่าแก่ที่สุดโน่นคือการตั้งค่าการตัดขาดทุน มันควรจะเป็นการตั้งค่าสำหรับนักลงทุนทุกคน ไม่ว่าจะในปัจจุบันหรืออนาคต เท่านั้นที่การควบคุมความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพที่สามารถอยู่รอดในตลาดได้นาน และรอคอยโอกาสในการเก็งกำไรที่ดีเพื่อสร้างผลกำไรอย่างต่อเนื่อง นี่คือความจริงที่หลายๆ นักลงทุนได้พิสูจน์ไว้แล้ว