การเข้าใจเกี่ยวกับการหยุดขาดทุน

เมื่อพูดถึงการหยุดขาดทุน หลายคนมักจะแสดงอาการหงุดหงิดใจกัน: ใครไม่รู้จัก? นั่นแหละคือการ "ตัดขาดทุน"! ตั้งแต่เริ่มซื้อก็ถูกล็อกอยู่ในตลาด แล้วจะหยุดขาดทุนได้อย่างไร? ยังมีคนบอกว่า ตอนได้กำไรก็ไม่ขาย แต่พอขาดทุนกลับไม่อยากขาย! จริงๆ แล้ว การเข้าใจการหยุดขาดทุนแบบตื้นๆ อย่างนี้ แสดงให้เห็นว่าคุณยังไม่เข้าใจเทคนิคการควบคุมความเสี่ยงนี้อย่างแท้จริง และก็ยิ่งไม่มีโอกาสที่จะใช้มันอย่างถูกต้องได้อีกด้วย.

บทบาทของเทคนิคการหยุดขาดทุน

แน่นอนว่าบทบาทของเทคนิคการหยุดขาดทุนก็คือการควบคุมความสูญเสียให้มันอยู่ในขอบเขตที่ยอมรับได้เมื่อคุณพบว่าการตัดสินใจของคุณเกิดความผิดพลาด นั่นก็คือการ "ตัดขาดทุน" แต่การที่บางคนมีความรู้สึกต้านทานต่อการเรียนรู้และการใช้เทคนิคการหยุดขาดทุนอย่างถูกต้องนั้นเป็นเพราะพวกเขาไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงของมัน นั่นก็คือ นักลงทุนต้องตั้งจุดหยุดขาดทุนอย่างมีวิทยาศาสตร์และสมเหตุสมผลก่อนที่จะทำการซื้อขาย เพื่อให้เข้าใจความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการลงทุนคราวนี้ได้ เมื่อสามารถลดความมึนงงในการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพก็จะสามารถหลีกเลี่ยงการซื้อขายที่ความรู้สึกเกินไปจนทำให้ขาดทุนมากขึ้น.

การใช้จุดหยุดขาดทุนในเชิงลึก

การใช้จุดหยุดขาดทุนโดยมีลักษณะการมองไปข้างหน้า/ คาดการณ์นั้นรวมถึงหลายด้าน ดังนี้:

จุดหยุดขาดทุนในการตรวจสอบเวลาดีที่สุดในการลงทุน

หลังจากที่เลือกหุ้นที่ต้องการลงทุนได้แล้ว คุณควรคำนวนระยะห่างจากราคาหุ้นที่จะซื้อหรือดัชนีในขณะนั้นถึงระดับต้านทานด้านบนและระดับสนับสนุนที่มีผลจริงด้านล่าง โดยถือระดับต้านทานด้านบนและระดับสนับสนุนด้านล่างเป็นจุดกำไรและจุดหยุดขาดทุน หากระยะห่างจากระดับต้านทานด้านบนใกล้มาก และจากระดับสนับสนุนด้านล่างไกลมาก ก็แสดงว่าถึงแม้ว่าคุณจะตัดสินใจถูกต้องเกี่ยวกับแนวโน้มของตลาด กำไรในอนาคตก็ยังมีจำกัด; หากตัดสินใจผิด คุณจะต้องเผชิญกับความสูญเสียที่หญ่โต นี่คือข้อแสดงว่าหากคุณซื้อในขณะนี้ ความเสี่ยงที่คุณจะต้องรับมากกว่าผลตอบแทน ควรยกเลิกการซื้อขายในขณะนี้.

การตั้งจุดหยุดขาดทุนที่มีเหตุผล

นักลงทุนบางคนไม่สามารถทำการหยุดขาดทุนตามแผนได้ในหลายๆ ครั้ง ส่วนใหญ่มาจากสองเหตุผลหลัก ได้แก่ หนึ่ง คือ การตั้งจุดหยุดขาดทุนอยู่ใกล้ราคาที่ตั้งใจจะซื้อมากเกินไป และเมื่อราคาที่เข้าตลาดไม่เหมาะสม หรือราคาเกิดการผันผวนมาก จุดหยุดขาดทุนจะถูกสัมผัสบ่อยในช่วงเวลาที่ไม่ควรทำเช่นนั้น ส่งผลให้การซื้อขายที่ควรจะสำเร็จเกิดเป็นการสูญเสียเล็กน้อยสองคือ การตั้งจุดหยุดขาดทุนห่างจากราคาที่ตั้งใจซื้อเกินไปซึ่งส่งผลให้การสูญเสียจริงมากเกินกว่าที่ควรจะยอมรับได้ ทำให้จุดหยุดขาดทุนไม่สามารถทำหน้าที่ปกป้องเงินทุนได้อย่างแท้จริง ความดีก็คือ จุดหยุดขาดทุนควรตั้งอยู่บริเวณด้านนอกของราคาสำคัญต่างๆ.

การใช้เทคนิคการหยุดขาดทุนตามระยะเวลา

นักลงทุนระยะสั้นควรใช้เทคนิคการหยุดขาดทุนตามระยะเวลาเพื่อควบคุมความเสี่ยงที่ไม่คาดคิด การซื้อขายที่ดีจะต้องเกิดขึ้นทันทีหลังจากเข้าตลาด หากสถานการณ์มันไม่เป็นเช่นนั้น ก็หมายถึงว่าการประเมินในช่วงแรกของคุณมีปัญหา ขณะเดียวกัน ปัจจัยต่างๆ เช่น สถานการณ์ธรรมชาติหรือมนุษย์อาจทำให้แนวโน้มของตลาดกลับมาได้ ความไม่แน่นอนนับว่าเป็นความเสี่ยง ดังนั้นหากสัญญาณที่คาดหวังยังไม่ปรากฏในเวลาที่คุณคาดไว้ ก็ควรตัดสินใจทำการออกจากตลาดในช่วงที่กำไรหรือลดการขาดทุนเล็กน้อยในทันที.