ความเสี่ยงในตลาดหุ้น

โดยทั่วไปแล้ว นักลงทุนในตลาดหุ้นมักจะชอบลงทุนเต็มที่ ซึ่งจริงๆ แล้วมีทัศนคติที่หวังรวยอย่างรวดเร็ว เป็นการดำเนินการที่มีความเสี่ยงสูง ขณะที่นักลงทุนในตลาดหุ้นเช่นกัน มีประสบการณ์การลงทุนเต็มที่ แต่จริงๆ แล้วมักจะมองหาจุดการซื้อขายที่ดีมากและมีการควบคุมความเสี่ยงอย่างเคร่งครัด

การกระจายความเสี่ยง

มักจะไม่แนะนำให้ลงทุนเต็มที่ในที่เดียวและไม่ควรใส่ไข่ทั้งหมดในตะกร้าเดียวกัน ในการซื้อขายสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงในอันดับแรกคือความเสี่ยง เมื่อคุณสั่งซื้อ คุณต้องรู้ว่าความเสี่ยงที่คุณกำลังเผชิญมีเท่าไหร่ และต้องมีการคาดการณ์เกี่ยวกับผลกำไรที่อาจเกิดขึ้น (คาดการณ์นี้ควรมีการปรับเปลี่ยน ไม่ใช่การคาดการณ์ที่หยุดนิ่ง)

การคำนวณมูลค่าการซื้อขาย

คุณต้องคำนวณอัตราส่วนความเสี่ยงต่อกำไร (ซึ่งเราจะเรียกว่า มูลค่าการซื้อขาย) โดยทั่วไปเรามักจะตั้งค่ามูลค่าการซื้อขายที่ 1:3 ขึ้นไป กล่าวคือ เมื่อเรามีความเสี่ยง 1 หน่วย เราคาดหวังว่าจะได้รับกำไรในอนาคต 3 หน่วย (แต่ไม่แน่เสมอไปว่ากำไรจะถึง 3).

การใช้เงินทุนในการซื้อขาย

ตามมูลค่าการซื้อขายนี้ คุณต้องคำนึงถึงสถานการณ์การใช้เงินทุนของคุณ (ที่นี่เราจะพูดถึงการจัดการความเสี่ยงเท่านั้น ไม่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางเทคนิค ความสำคัญของการจัดการความเสี่ยงนั้นมากกว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิค โดยการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ดีสามารถทำให้การจัดการความเสี่ยงทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ)

ตัวอย่างการลงทุน

ยกตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการซื้อที่ราคา 1300 จุด ความเสี่ยงที่คุณยอมรับคือ 26 จุด คิดเป็น 2% และการขาดทุนสูงสุดต่อการซื้อขายคือ 2% ดังนั้นคุณสามารถพิจารณาใช้เงินลงทุนมากกว่า 80% ได้

การตั้งค่าขอบเขตการลงทุน

คุณต้องมองไปที่ผลกำไรที่อาจเกิดขึ้นซึ่งจะต้องสูงถึง 1400 จุด โดยมีความเสี่ยง 26 จุด และได้กำไร 100 จุด (มูลค่าการซื้อขาย 1:3) หากคุณซื้อที่ 1300 จุด และความเสี่ยงที่คุณแบ่งคือ 40 จุด คิดเป็น 4% ถ้าการขาดทุนสูงสุดที่คุณตั้งคือไม่เกิน 2% ดังนั้นเงินทุนที่คุณใช้ควรไม่เกิน 50% ของเงินทุน

สถานการณ์ความเสี่ยงและกำไร

หากมีแรงกดดันที่รุนแรงรอบๆ 1350 จุด ก็ไม่แนะนำให้มีการซื้อขาย หากต้องซื้อขายจริงๆ แนะนำให้ใช้เงินทุนที่น้อยกว่า เนื่องจากอัตราส่วนความเสี่ยงต่อกำไรอยู่ที่ 1:1

วิธีการบริหารความเสี่ยง

สิ่งที่กล่าวถึงข้างต้น คือ วิธีการพิจารณาสถานการณ์การใช้เงินทุนในขณะเริ่มต้น หากคุณเริ่มต้นด้วยเงินทุนและมีกำไร มูลค่าการซื้อขายอาจมีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างการดำเนินการ ซึ่งในช่วงเวลานั้นคุณต้องปรับปรุงการหยุดการขาดทุนตามไปด้วย การตั้งค่าการหยุดการขาดทุนมีหลายวิธี ซึ่งในที่นี้จะไม่กล่าวรายละเอียด อย่างไรก็ตามสามารถเพิ่มเงินทุนโดยใช้วิธีพีระมิด โดยทั่วไปแล้ว เงินทุนที่เข้ามาใหม่ไม่ควรมากกว่าการลงทุนก่อนหน้านี้ นี่เป็นเพียงความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยง ยังมีวิธีการอื่นๆ อยู่มากมาย