การลงทุนและความเสี่ยง

มักจะได้ยินเพื่อนนักลงทุนบางคนบ่นว่า เขาขึ้นลงเหมือนอยู่ในลิฟต์ ราคาหุ้นขึ้นแล้วลงไม่มีเงินกำไร; นอกจากนี้ยังมีผู้ที่ติดอยู่ที่จุดสูงในแนวโน้มขาลงจำนวนมาก หากใช้วิธีการหยุดการทำกำไรและการหยุดการขาดทุนในการลงทุน จะสามารถป้องกันเหตุการณ์ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงในการลงทุน และดึงเอาผลตอบแทนที่ดีกว่า

1. วิธีราคาจิตวิทยา

ตามตัวอย่างที่ได้แนะนำไป วิธีนี้ใช้เปอร์เซ็นต์ของราคาหุ้นที่ต่ำกว่าราคาค่าใช้จ่ายของคุณเป็นพื้นฐาน วิธีนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการรับความเสี่ยงของนักลงทุน แต่ควรกำหนดการหยุดการขาดทุนไม่ให้เกิน 10%

2. วิธีราคาสำคัญหรือจุดสนับสนุน

เมื่อราคาหุ้นต่ำกว่าราคาที่คุณกำหนดหรือจุดสนับสนุนที่สำคัญเมื่อทำการหยุดการทำกำไรและการหยุดการขาดทุน ตัวอย่างเช่น ในเดือนตุลาคมปี 2007 ดัชนีเซี่ยงไฮ้ได้สร้างจุดสูงที่ 6124 แล้วลดลงสู่ 4778 จุด และมีการเด้งกลับมาเพิ่มเป็น 5522 จุด ก่อนที่จะลดลงอีกครั้ง โดย 4778 จุดเป็นจุดสนับสนุนที่สำคัญซึ่งไม่ควรถูกทะลุในตลาดกระทิง แต่ในวันที่ 22 มกราคม 2008 เกิดการร่วงลงอย่างกะทันหันทะลุจุดดังกล่าว ส่งผลให้ตลาดจากจุด 998 ไปถึง 6124 จุดสิ้นสุดลงในตลาดกระทิง นับจากนั้นตลาดเข้าสู่ตลาดหมี ดังนั้นในช่วงการฟื้นตัวของตลาดในขณะนี้ สามารถตั้งจุดต่ำสุดของดัชนีเซี่ยงไฮ้ในวันที่ 25 สิงหาคมที่ 2823 จุด และจุดลดต่ำในวันที่ 8 กันยายนที่ 2831 จุดเป็นเขตการหยุดการขาดทุนที่สำคัญ

3. วิธีเส้นเฉลี่ย

สามารถเลือกเส้นเฉลี่ยจากกราฟรายวัน หรือตามช่วงเวลาที่คำนวณ เช่น เส้นเฉลี่ย 5 วันหรือ 10 วัน แนะนำให้คุณออกแบบตามแนวโน้มของสิ่งที่คุณลงทุน

4. วิธีช่องทางการขึ้น

เมื่อราคาหุ้นหรือดัชนีต่ำกว่าช่องทางสนับสนุนที่ตั้งไว้ต้องทำการหยุดการทำกำไรและการหยุดการขาดทุน ในตลาดกระทิงในปี 2007 โดยใช้จุดต่ำในวันที่ 6 กรกฎาคมที่ 3563 และจุดต่ำในวันที่ 12 กันยายนที่ 5025 สร้างเส้นคู่ข平 паралел และสร้างช่องทางการขึ้น แต่ในวันที่ 22 ตุลาคม ดัชนีเซี่ยงไฮ้ทะลุต่ำกว่าเส้น แต่สองวันหลังจากนั้นกลับเข้าสู่ช่วงช่องทางได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งในวันที่ 25 เกิดเส้นกลางอ่อนไหวที่จะอีกครั้งทะลุเส้นต่ำ จนมาถึงจุดต่ำที่ 5462 แม้จะมีการเด้งกลับแต่ไม่สามารถรักษาได้ มีสี่เส้นอ่อนที่ทะลุ 5462 จุด ซึ่งสามารถใช้เป็นจุดหยุดการขาดทุนได้

5. วิธีดัชนีทางเทคนิค

คุณสามารถเลือกดัชนีทางเทคนิคที่คุณชื่นชอบในการหยุดการขาดทุนและการทำกำไร เช่น RSI, KD หรือ KDJ, SAR, BIAS เป็นต้น (การใช้งานร่วมกับเส้นเฉลี่ยมักมีประสิทธิภาพดีขึ้น) ยกตัวอย่าง ดัชนีเซี่ยงไฮ้เกิดการเด้งกลับอย่างรุนแรงที่จุด 1664 และในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ของปีนี้ทำจุดสูงใหม่ที่ 2402 หลังจากนั้นเกิดเส้นกลางอ่อนและ 6 วัน RSI แสดงตัว M หรือภาวะย้อนหลัง และต่ำกว่าตัวคอ ในขณะนั้นสามารถทำการหยุดการทำกำไรและการหยุดการขาดทุนได้ โดยสามารถหลีกเลี่ยงการขาดทุนที่มากกว่า 200 จุดได้

หลักการสำคัญ

1. หลังจากกำหนดราคาในการหยุดการทำกำไรและการหยุดการขาดทุนแล้วควรปฏิบัติอย่างเด็ดขาด สามารถปรับราคาตามสถานการณ์ แต่หากราคาหุ้นต่ำกว่าราคาที่ตั้งไว้ ควรดำเนินการทันทีเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการลงทุน

2. หลังจากทำการหยุดการทำกำไรและการหยุดการขาดทุน อาจเกิดการลดลงของราคาหุ้นไม่มาก หรืออาจถูกจุดขาย เข้าถึงได้ควรมีการเตรียมการสำหรับสถาณการณ์นี้ว่าควรซื้อกลับคืนหรือไม่ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสับสนหรือการลงทุนนอกแผน

3. เมื่อการหยุดการทำกำไรและการหยุดการขาดทุนสำเร็จแล้ว ราคาหุ้นมีความต่างที่ชัดเจน ควรทำการซื้อคืนเพื่อสร้างราคาหยุดการทำกำไรและการหยุดการขาดทุนใหม่ ซึ่งหากขึ้นสามารถทำกำไรได้ แต่หากลงอาจต้องหยุดการขาดทุน ต้องอดทนรอช่วงเวลาการลงทุนครั้งถัดไป