การวิเคราะห์ด้านเทคนิค

การวิเคราะห์ด้านเทคนิคหมายถึงการวิเคราะห์แนวโน้มราคาโดยไม่พิจารณาหลักการเบื้องหลังและคาดการณ์ว่าแนวโน้มราคาจะยังคงดำเนินต่อไปในระยะใกล้เพื่อให้โอกาสในการทำกำไรแก่คุณ ในการวิเคราะห์ด้านเทคนิค ตัวชี้วัดบนกราฟเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจที่สำคัญ

ที่มาของการวิเคราะห์ด้านเทคนิค

ข้อเท็จจริงบางประการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ด้านเทคนิค: การวิเคราะห์ด้านเทคนิคที่เราพูดถึงในปัจจุบันเริ่มต้นจากการสังเกตของ Charles Dow ผู้ประดิษฐ์ดัชนี Dow Jones ในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ในช่วงปลายทศวรรษ 1970 คอมพิวเตอร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งคอมพิวเตอร์ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางซึ่งเป็นช่วงเวลาที่การวิเคราะห์ด้านเทคนิคได้รับการนำมาใช้อย่างกว้างขวาง โดย Forex เองก็เป็นหนึ่งในประเภทสินทรัพย์แรกๆ ที่ถูกศึกษา

การวิวัฒนาการของการวิเคราะห์ด้านเทคนิค

การวิเคราะห์ด้านเทคนิคในประวัติศาสตร์ถูกนำมาใช้เป็นครั้งแรกในตลาดหุ้น แต่กลับยังไม่เป็นที่รู้จักเมื่อเปรียบเทียบกับการวิเคราะห์พื้นฐาน Graham และ Dodd ได้เผยแพร่หนังสือ "Security Analysis" ในปี 1934 ซึ่งเน้นเรื่อง "การลงทุนเชิงคุณค่า" ทำให้การวิเคราะห์พื้นฐานเป็นที่รู้จักมากขึ้น อย่างไรก็ตามหลังจากปี 2000 นักเทรด Forex ส่วนใหญ่ใช้การวิเคราะห์ด้านเทคนิค ขณะที่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์น้อยกว่าครึ่งใช้หรือยอมรับการวิเคราะห์พื้นฐาน

แนวทางของนักวิเคราะห์ด้านเทคนิค

นักวิเคราะห์ด้านเทคนิคไม่ชอบคำว่า "การพยากรณ์" เพราะสิ่งที่วัดและคาดหมายคือช่วงผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ แทนที่จะเป็นการพยากรณ์ที่แม่นยำทางวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์ด้านเทคนิคเป็นวิทยาศาสตร์เชิงประสบการณ์; การสังเกตผลลัพธ์ที่เป็นไปได้มีมากกว่ารากฐานทางทฤษฎีมากมาย

รูปแบบการเคลื่อนไหวของราคา

นักวิเคราะห์ด้านเทคนิคเชื่อว่าราคาไม่ได้เกิดขึ้นแบบสุ่ม พวกเขาเชื่อว่ามันเคลื่อนที่ในรูปแบบที่ทำซ้ำได้มากที่สุด และสามารถถูกระบุและนำกลับมาใช้ในการซื้อขาย รูปแบบที่เกิดขึ้นซ้ำๆ เกิดจากพฤติกรรมของกลุ่มผู้ค้าที่เกี่ยวข้องกับประเภทหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ใดๆ แทนที่จะเป็นลักษณะโดยเฉพาะของหลักทรัพย์

การวิเคราะห์ข้อมูลและข่าวสาร

นักวิเคราะห์ด้านเทคนิคเชื่อว่าข้อมูลสำคัญทั้งหมดในสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจและการเงิน รวมถึงข่าวสารและข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์เองนั้นได้สะท้อนอยู่ในราคาแล้ว ดังนั้นนักวิเคราะห์ด้านเทคนิคสามารถเลือกได้เองว่าจะศึกษาสภาพแวดล้อมหรือไม่ สิ่งนี้เรียกว่า "ไม่เชื่อทั้งหมด" สำคัญที่การวิเคราะห์ด้านเทคนิคไม่ขัดแย้งกับการวิเคราะห์พื้นฐานหรือเศรษฐกิจ

การคาดการณ์และการตั้งค่าตัวชี้วัด

เทคนิคการวิเคราะห์ด้านเทคนิคทั้งหมดขึ้นอยู่กับแนวโน้มราคาในอดีต (ไม่ว่าจะข้อมูลเหล่านั้นจะใหม่เพียงใด) ดังนั้นการพยากรณ์จึงเป็นเพียงกลยุทธ์หนึ่งในการทดลองของนักวิเคราะห์ กราฟใดๆ สามารถตั้งค่าตัวชี้วัดได้หลายวิธีที่มีประสิทธิภาพเท่าเทียมกัน นักเทรดที่ประสบความสำเร็จอาจใช้ตัวชี้วัดเดียวกันแต่ตั้งมาตรฐานการซื้อขายที่แตกต่างกัน

กลยุทธ์และการทดสอบ

ทุกอย่างสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทคนิคแต่ละอย่างมีข้อดีและข้อเสียที่โดดเด่น แต่ละเทคนิคสามารถทำให้เกิดกำไรได้ โดยให้กลุ่มนักเทรดสิบคนสเปกิตินเดียวกันและสิบเทคนิคที่แตกต่างกันในการแข่งขันการค้า พวกเขาอาจทำกำไรได้ทุกคน

อารมณ์และความเข้าใจในโอกาสทำกำไร

แนวคิดหลักคือ ซัพพลาย อุปสงค์ และราคาของหลักทรัพย์ขึ้นอยู่กับอารมณ์ของนักเทรดและความเข้าใจในโอกาสในการทำกำไร อารมณ์และความเข้าใจเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากสภาพตลาดและข่าวสาร แต่สิ่งที่นักวิเคราะห์ด้านเทคนิคให้ความสนใจมากที่สุดคือการเคลื่อนไหวของราคาในปัจจุบันและอนาคต พวกเขามักจะแสดงว่า "ราคาเคลื่อนไหวอย่างไร" แทนที่จะเป็น "ราคาเคลื่อนไหวด้วยเหตุผลใด"

ตำราเกี่ยวกับการวิเคราะห์ด้านเทคนิค

หนังสือที่สำคัญเกี่ยวกับการวิเคราะห์ด้านเทคนิคของ Edwards และ McGee ที่เขียนในปลายทศวรรษ 1940 ระบุว่าราคาในรูปแบบลำดับจะมีลักษณะเหมือนหรือมากกว่ารูปแบบหลัก: โดยเริ่มแรกจะมีแนวโน้มขาขึ้นที่สำคัญ จากนั้นจะมีระยะการซื้อขายอยู่ในระดับหรือตั้งแต่จังหวะขาลงล่าสุด อาจมีการปรับตัวซึ่งไม่ได้กลับคืนสู่แนวโน้มขาขึ้นก่อนหน้านี้ จากนั้นจะมีแนวโน้มขาขึ้นไปอีกครั้งข้ามจุดสูงสุดเดิมและกลับสู่แนวโน้มที่สำคัญ

ระบบการซื้อขายของ Darvas

ตามการสังเกตของ Edwards และ McGee นักเศรษฐศาสตร์ชาวฮังการี Nicolas Darvas ได้คิดค้นระบบการซื้อขายที่ได้รับความนิยมตั้งแต่แรก โดยเขาได้นำ 'กล่อง' มาทับซ้อนกับรูปแบบขั้นบันไดนี้ เขาจึงเขียนหนังสือขายดีชื่อ "How I Made 2,000,000 in the Stock Market" ในระบบกล่องของ Darvas มีทฤษฎีกล่าวไว้ว่าควรซื้อเมื่อหุ้นถึงจุดสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์และตั้งระดับหยุดหายไว้ที่จุดต่ำสุดก่อนหน้า

การละเมิดและข้อมูลขอแนะนำ

แน่นอนว่าระบบของ Darvas อาจจะดูง่ายเกินไป แต่ก็แสดงให้เห็นถึงจุดที่ราคาเกิดการระเบิด หลังจากนั้นจะมีระยะการซื้อขายอยู่ในระดับหรือการปรับตัวปลงเพื่อกลับไปสู่ทิศทางเดิมอีกครั้ง นักวิเคราะห์เรียกจุดเหล่านี้ว่าความ 'ดัน' และ 'คลื่น' ไม่ว่าคุณจะเรียกมันว่าอย่างไร นี่คือแนวคิดหลักในการสังเกตรูปแบบ สำหรับนักเทรดที่ติดตามเทรนด์ด้วยตัวชี้วัดระยะยาว (เช่น เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่) คุณต้องจำเป็นที่จะต้องยอมรับถึงความปลอดภัยในบางครั้ง

ข้อเสนอแนะ

คุณสามารถพิจารณาได้ว่าการอ่านข้อความแนะนำจากนักวิเคราะห์ที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับหลักทรัพย์อาจเป็นการกระทำที่ชาญฉลาด แต่อย่าหลงใหล มีนักวิเคราะห์บางคนที่พูดถึง "ตำแหน่งของตนเอง" (โปรโมตแนวโน้มราคาที่พวกเขาเองถือครองเพื่อชักชวนให้คุณเข้าไปในธุรกรรมเดียวกัน) หรือพูดอย่างไร้เหตุผล นักวิเคราะห์ที่มีสติจะมุ่งเน้นที่การแสดงราคาบนกราฟแทนที่จะเป็นความคิดเห็นของนักวิเคราะห์เกี่ยวกับราคา กราฟจึงกลายเป็นเครื่องมือในการคัดกรองความคิดเห็นที่ไม่เกี่ยวข้อง