ประเภทแรก การเทรดที่สวนทางกับตลาด

การกระทำที่สวนทางกับตลาด เช่น การซื้อในราคาต่ำหรือการขายในราคาสูง เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้คนส่วนใหญ่ขาดทุน ในขณะที่มีเทรนด์การลดลงอย่างชัดเจน หลายคนมักจะซื้อของที่ราคาต่ำเกินไปเพราะคิดว่ามันถูกเกินไป หรือพยายามซื้อหุ้นกลับในขณะที่มีแนวโน้มลดลงอย่างรุนแรง ในทางกลับกัน ในขณะที่มีแนวโน้มที่สูงขึ้น หลายคนมักจะขายในราคาที่สูงเพราะคิดว่ามันดีเกินไป สิ่งเหล่านี้ถือเป็นวิธีการและนิสัยที่มีความเสี่ยงสูง การซื้อในราคาต่ำและการขายในราคาสูงจะใช้ได้ผลในตลาดที่เคลื่อนไหวอยู่ในแนวแบน แต่ก็ยังไม่ควรทำการขายในในขณะที่ราคากำลังมีแนวโน้มสูงขึ้นหรือซื้อในขณะที่ราคากำลังลดลง ควรจะรอจนถึงราคาที่มีแนวต้านที่ชัดเจนและราคาตกลงมาแล้วค่อยขาย หรือราคาตกลงไปยังระดับสนับสนุนที่ชัดเจนก่อนค่อยซื้อ วิธีนี้จะปลอดภัยกว่า

แนวทางที่ถูกต้องในการทำกำไร

หากทำตามแนวทางที่แน่นอน คุณจะทำถูกได้หลายครั้งและผิดเพียงแค่ครั้งเดียว ซึ่งเป็นในจุดที่เปลี่ยนแปลง แต่หากคุณพยายามสวนทางกับแนวโน้ม คุณอาจทำผิดหลายครั้งแล้วหวังว่าจะถูกต้องครั้งหนึ่ง เรื่องนี้ ทำให้วิธีการที่ถูกต้องคือการยอมแพ้กำไร 10% ถึง 20% แรก และมุ่งมั่นที่จะทำกำไรจากแนวโน้มที่มีเสถียรภาพ ที่สำคัญคุณต้องรอจนกระทั่งการแนวโน้มตั้งอยู่จึงจะเข้าร่วมในตลาด กำไรที่ได้จากวิธีนี้อาจน้อยกว่าการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จช่วงขาลงแต่เป็นกำไรที่มีความเสถียรและยั่งยืนในระยะยาว

สาเหตุที่ทำให้มองไม่เห็นแนวโน้ม

มีหลายคนถามว่าทำไมจึงมองไม่เห็นทิศทางของแนวโน้ม จริงๆแล้วการกำหนดแนวโน้มชัดเจนมาก แนวโน้มที่เพิ่มขึ้นหมายถึงการมีระดับสูงและต่ำที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ส่วนแนวโน้มที่ลดลงคือการมีระดับสูงและต่ำที่ลดลง หากคุณสามารถมองข้ามความเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยและเสียงรบกวนได้ ในกรณีส่วนใหญ่ ตลาดจะมีแนวโน้มที่ชัดเจน[ขึ้น ลง หรือข้างเคียง] สาเหตุที่ไม่สามารถมองเห็นแนวโน้มได้หากมีการสังเกตในระยะเวลาอันสั้น [เช่น กราฟ 5 นาที] หากเปลี่ยนมามองในกราฟรายวันหรือรายสัปดาห์ เวลาจะทำให้แนวโน้มมองเห็นได้ชัดเจน อย่างไรก็ตามควรออกจากตลาดเมื่อได้กำไรและไม่ควรเชื่อในตลาด。

การขาดทุนจากกำไรเล็กๆน้อยๆ

ประเภทที่สองของการขาดทุนไม่ใช่การขาดทุนจริงๆ แต่ในระหว่างที่มีแนวโน้มชัดเจนกลับมีการกำไรที่น้อยมากเรียกว่าการขาดทุนโดยรวม ในระหว่างที่แนวโน้มกำลังพัฒนา หากแนวโน้มเริ่มมีทิศทางไปทางไหน แนวโน้มที่เป็นไปได้ที่สุดยังคงมีทิศทางไปทางนั้น นี่คือทิศทางที่มีความต้านทานน้อยที่สุด เรื่องนี้จิตวิทยาและวินัยเป็นสิ่งสำคัญหากคุณต้องการที่นั่งทำกำไรจากแนวโน้มควรมีระเบียบวินัยและจิตใจที่ดี：

แนวทางการเทรดที่ถูกต้อง

1) อย่าพยายามซื้อขายตามความเคลื่อนไหวเล็กๆในแนวโน้มเทรนด์ การกระทำนี้มักส่งผลให้ได้กำไรเพียงเล็กน้อย แต่ต้องขาดทุนเป็นจำนวนมาก
2) อย่าพยายามจับส่วนที่สูงสุดและต่ำสุด ควรปิดการเทรดในขณะที่แนวโน้มได้เริ่มเปลี่ยนอย่างชัดเจนและค่อนข้างที่จะลืม 10%-20% ของกำไรจากคลื่นแนวโน้มและตั้งตำแหน่งป้องกันความเสี่ยงใหม่
3) มีความเชื่อมั่นในแนวโน้ม นั่นคือความมั่นใจในการพิจารณาตนเอง อย่าลืมว่าสำคัญที่สุดในการเทรดเราต้องถือครองตำแหน่งให้จนถึงอย่างน้อยที่สุด ไม่ใช่เพียงแค่การวินิจฉัย ที่ดีที่สุดคือลดการติดตามตลาด

การมีเสถียรภาพในตำแหน่งแนวโน้ม

อันดับต่อไป ในบางครั้งตลาดอาจมีการปรับตัว มันอาจทำให้ตำแหน่งของคุณออกจากตลาดในขณะที่กลับคืนสู่แนวโน้มเดิม ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อย อย่างไรก็ตาม เทคนิคตอบสนอง คือ การตั้งจุดหยุดขาดทุนและรับกำไรให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดฉากที่ซ้อนกัน ขอให้มีกำไรที่สามารถลงตัวได้

การไล่ตามกำไรและขาดทุน

สุดท้ายที่การไล่ตามกำไร ในการเทรดตามแนวโน้มไม่ได้เกี่ยวข้องกับการไล่ตามกำไรและขาดทุน แต่ว่าตลาดมีจุดสูงซึ่งจะสูงกว่านี้และจุดต่ำซึ่งจะต่ำกว่านี้ ดังนั้น หากคุณสามารถรักษาความพร้อมลงตำแหน่งในระยะยาวจะมีโอกาสทำกำไรตลอดระยะเวลานั้น แต่ถ้าหากคุณไม่สนใจทำการซื้อตามเวลา การกรีดหรือยอดก็อาจทำให้ตำแหน่งของคุณติดขัดได้ ผลที่ตามมาก็คืออารมณ์จะถูกกระทบและความเชื่อมั่นในตำแหน่งลงต่ำไป

การสรุปการขาดทุนและวิธีการ

การวิเคราะห์ปัญหาหลักของการขาดทุนในตลาดแบบนี้คือ “ไม่สามารถมองเห็นแนวโน้ม” และ “ไม่สามารถถือครองตำแหน่ง” โดยทั่วไปแล้วการแก้ไขสองจุดนี้ถือเป็นแนวทางที่ถูกต้องสำหรับความสำเร็จในการเทรด ผู้เทรดควรจัดการบันทึกการเทรดที่ขาดทุนและวิเคราะห์ว่าปัจจัยใดที่ส่งผลต่อการขาดทุนนั้น จุดไหนคือจุดที่พวกเขาควรหลีกเลี่ยงในครั้งต่อไป