ความจำเป็นของการตั้งจุดตัดขาดทุน

ความผันผวนและความไม่สามารถคาดการณ์ได้เป็นลักษณะพื้นฐานที่สุดของตลาดซึ่งเป็นพื้นฐานของการมีอยู่ของตลาดและเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยงในการซื้อขาย นี่คือคุณลักษณะที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ในการซื้อขายไม่เคยมีความแน่นอน การวิเคราะห์และการคาดการณ์ทั้งหมดนั้นเป็นเพียงความน่าจะเป็นหนึ่งที่อิงจากความน่าจะเป็นนี้ การซื้อขายตามความน่าจะเป็นนั้นจึงเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน พฤติกรรมที่ไม่แน่นอนต้องมีมาตรการในการควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้น จุดตัดขาดทุนจึงเกิดขึ้น จุดตัดขาดทุนเป็นการตอบสนองตามธรรมชาติของนักลงทุนในการซื้อขาย ไม่ใช่การสร้างความตั้งใจ ความไม่แน่นอนของตลาดได้สร้างความจำเป็นและความสำคัญของจุดตัดขาดทุนขึ้นมา

จุดตัดขาดทุนเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จ

นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จอาจมีวิธีการซื้อขายที่แตกต่างกัน แต่จุดตัดขาดทุนเป็นลักษณะร่วมที่ช่วยให้พวกเขาประสบความสำเร็จ มาสเตอร์การลงทุนระดับโลกมีชื่อเสียง โซรอส เคยกล่าวไว้ว่าการลงทุนเองไม่มีความเสี่ยง ความเสี่ยงเกิดจากการลงทุนที่ไม่สามารถควบคุมได้ เรียนรู้การตั้งจุดตัดขาดทุน อย่าได้ตกหลุมรักกับการขาดทุน จุดตัดขาดทุนมีความสำคัญมากกว่า การทำกำไรเสมอ เพราะการปกป้องเงินทุนต้องมาเป็นอันดับแรก ส่วนการทำกำไรเป็นอันดับสอง การตั้งหลักการจุดตัดขาดทุนที่เหมาะสมนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง แกนกลางของหลักการตั้งจุดตัดขาดทุนที่ระมัดระวังคือการไม่ให้การขาดทุนขยายตัวต่อไป

ทำไมการตั้งจุดตัดขาดทุนถึงเป็นเรื่องยาก

การเข้าใจความหมายของจุดตัดขาดทุนเป็นสิ่งที่สำคัญ แต่ไม่ได้เป็นผลลัพธ์สุดท้าย ในความเป็นจริง นักลงทุนที่ตั้งจุดตัดขาดทุนแต่ไม่สามารถดำเนินการนั้นมีตัวอย่างอยู่มากมาย ในตลาดจะมีเรื่องเศร้าสลดในการถูกไล่ออกจากตลาดเกือบทุกวัน

ทำไมจุดตัดขาดทุนจึงเป็นเรื่องยาก?

เหตุผลมีสามประการ:

ประการแรก, จิตใจที่หวังดีทำให้เกิดปัญหา นักลงทุนบางคนแม้ว่าจะรู้แนวโน้มได้ถูกทำลายแล้ว แต่เนื่องจากความลังเลใจจึงต้องการจะดูก่อน ต้องการรออีกนิด ทำให้พวกเขาพลาดโอกาสที่ดีในการตั้งจุดตัดขาดทุน;

ประการที่สอง, ราคาในตลาดมีการผันผวนบ่อย ๆ ทำให้นักลงทุนลังเล การตั้งจุดตัดขาดทุนที่ผิด ๆ เป็นประจำจะทำให้เกิดความทรงจำที่ไม่อาจลืมได้ ส่งผลกระทบต่อความมั่นใจในการตั้งจุดตัดขาดทุนครั้งถัดไป;

ประการที่สาม, การดำเนินการตามจุดตัดขาดทุนเป็นสิ่งที่เจ็บปวด เป็นกระบวนการที่ยากลำบาก เป็นการทดสอบความอ่อนแอของมนุษย์

การประสบความสำเร็จในการซื้อขาย

ในความเป็นจริง ในการซื้อขายแต่ละครั้ง เราไม่สามารถมั่นใจได้ว่าสถานะนั้นถูกต้องหรือผิด แม้ว่าจะทำกำไรได้ เราก็ยากที่จะตัดสินใจว่าจะปิดสถานะทันทีหรือรออยู่ต่อไป มากไปกว่านั้นคือการอยู่ในสถานะที่ถูกจับตัวเอง ความโลภที่มนุษย์มีอยู่จะทำให้แต่ละนักลงทุนไม่ต้องการที่จะลดลงเพียงไม่กี่จุด ยิ่งไปกว่านั้น ไม่ต้องการที่จะขาดทุนมากขึ้นอีก การตั้งจุดตัดขาดทุนที่เป็นโปรแกรม จึงเกิดขึ้นจากปัญหาข้างต้น เมื่อตราคาถึงจุดตัดขาดทุน นักลงทุนบางคนอาจพลาดครั้งสุดท้าย สับสนและไม่แน่ใจ จึงทำการปรับตำแหน่งจุดตัดขาดทุนใหม่ นักลงทุนบางคนยกเลิกการตั้งจุดตัดขาดทุนและกลับมาเพิ่มความเสี่ยงในทิศทางตรงกันข้าม โดยหวังว่าจะฟื้นคืนจากการขาดทุน บางคนเมื่อเกิดการขาดทุนแล้วเลิกทำ สิ่งเหล่านี้จะต้องหลีกเลี่ยง

กลยุทธ์การตั้งจุดตัดขาดทุนแบบระบบ

ตลาดการเงินระดับนานาชาติส่วนใหญ่จะมีการเสนอคำสั่งที่ตั้งจุดตัดขาดทุน นักลงทุนสามารถกำหนดราคาล่วงหน้า เมื่อตลาดถึงราคานั้น คำสั่งจุดตัดขาดทุนจะทำงานอัตโนมัติ

การเข้าใจจุดตัดขาดทุนอย่างถูกต้อง

ความไม่แน่นอนของตลาดและความผันผวนของราคาได้ทำให้จุดตัดขาดทุนจะเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดบ่อยครั้ง ในความเป็นจริง ในการซื้อขายแต่ละครั้ง เราไม่สามารถชัดเจนได้ว่าเราควรจะตั้งจุดตัดขาดทุนหรือไม่ ถ้าการตั้งจุดตัดขาดทุนถูกต้องอาจทำให้เราดีใจ แต่ถ้าผิดพลาดแล้ว เราจะไม่เพียงแต่เสียเงินทุน ยังมีความเจ็บปวดทางจิตใจ นักลงทุนจะเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดที่ยากที่จะทน

การยอมรับจุดตัดขาดทุนที่ผิดพลาด

ดังนั้น การเข้าใจจุดตัดขาดทุนคือการเข้าใจการตั้งจุดตัดขาดทุนที่ผิดพลาดอย่างถูกต้อง เราควรยอมรับจุดตัดขาดทุนที่ผิดพลาดอย่างมั่นใจ ถ้าในระหว่างการซื้อขายจุดตัดขาดทุนของคุณถูกต้องทั้งหมด หมายความว่าการซื้อขายของคุณก็ถูกต้องทั้งหมด แล้วทำไมยังต้องตั้งจุดตัดขาดทุน? ดังนั้น จุดตัดขาดทุนจึงเป็นค่าใช้จ่าย ค้นหาโอกาสในการทำกำไร ค่าใช้จ่ายนี้มีแต่ความแตกต่างในขนาด ไม่มีความชอบหรือชัง คุณต้องทำกำไร ต้องจ่ายค่าใช้จ่าย รวมถึงค่าใช้จ่ายจากการตั้งจุดตัดขาดทุนที่ผิดพลาด ยอมรับกับจุดตัดขาดทุนที่ผิดพลาด อย่าหลีกเลี่ยงและไม่ต้องกลัว อย่างนี้才能ทำการซื้อขายได้อย่างเป็นปกติและสามารถทำกำไรได้ในที่สุด นี่คือการเข้าใจจุดตัดขาดทุนของเรา รวมถึงการเข้าใจจุดตัดขาดทุนที่ผิดพลาด

ประเด็นที่ต้องระวัง

ประการแรก, “ทุกสิ่งต้องเตรียมพร้อม หากไม่เตรียมพร้อมแล้วจะล้มเหลว” ทุกจุดตัดขาดทุนต้องตั้งไว้ก่อนเข้าร่วมการซื้อขาย การลงทุนในฟิวเจอร์สจะต้องมีนิสัยที่ดีในการตั้งจุดตัดขาดทุนไว้ตอนเปิดสถานะ เมื่อเกิดการขาดทุนแล้วจะมานั่งตัดสินใจว่าควรใช้มาตรฐานอะไรจะเป็นเวลาที่สายเกินไป

ประการที่สอง, การตั้งจุดตัดขาดทุนต้องสัมพันธ์กับแนวโน้ม แนวโน้มมีสามประเภท: ขาขึ้น ขาลง และการแกว่งตัว ในช่วงที่ตลาดอยู่ในช่วงแกว่งตัว ความน่าจะเป็นของการตั้งจุดตัดขาดทุนที่ผิดพลาดจะสูง ดังนั้นการดำเนินการตามจุดตัดขาดทุนจึงต้องสัมพันธ์กับแนวโน้ม ในทางปฏิบัติ การจำแนกช่วงการแกว่งตัวสามารถมองว่าเป็นแนวโน้มที่เราไม่เข้าใจ นักลงทุนสามารถพักผ่อน

ประการที่สาม, การเลือกเครื่องมือในการซื้อขายเพื่อกำหนดจุดตัดขาดทุน ซึ่งจะขึ้นอยู่แต่ละบุคคล อาจเป็นเส้นเฉลี่ย เส้นแนวโน้ม รูปแบบ หรือเครื่องมืออื่น ๆ แต่ต้องเหมาะสมกับตนเอง อย่าหยิบยืมของคนอื่นมาใช้โดยมิได้พิจารณา การกำหนดเครื่องมือในการซื้อขายมีความสำคัญมาก ความสามารถในการใช้เครื่องมือในการซื้อขายจะนำไปสู่ผลลัพธ์ในการซื้อขายที่แตกต่างกันไป

บทสรุป

โดยรวมแล้ว การซื้อขายควรให้ความสำคัญกับกลยุทธ์ที่แข็งแกร่งในระดับการซื้อขาย ซึ่งการจัดการเงินสามารถมองว่าเป็นแกนหลัก ในขณะที่การตั้งจุดตัดขาดทุนถือเป็นจิตวิญญาณของการจัดการเงิน ด้วยเพียงการจัดการเงินให้ดีและการตั้งจุดตัดขาดทุนอย่างเคร่งครัดเท่านั้น จึงจะสามารถทำให้เป็นนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จในตลาด