การรวมการตั้งค่าจุดตัดขาดทุนกับการวิเคราะห์ทางเทคนิค

การตั้งค่าจุดตัดขาดทุนและการวิเคราะห์ทางเทคนิคจะช่วยตัดทอนความผันผวนแบบสุ่มของตลาด เมื่อได้ตั้งจุดตัดขาดทุนที่ระดับทางเทคนิคสำคัญ เพื่อหลีกเลี่ยงการขาดทุนที่มากเกินไป โดยทั่วไปแล้วการใช้วิธีการตัดขาดทุนทางเทคนิคเป็นการเสี่ยงขาดทุนน้อยเพื่อหวังผลตอบแทนสูง

การวิเคราะห์รูปแบบการเคลื่อนไหวของราคา

จากการวิเคราะห์รูปแบบการเคลื่อนไหวของราคา หากพบว่าเกิดการทะลุระดับราคา ควรตัดการขาดทุนอย่างเด็ดขาด ในสถานการณ์จริง นักลงทุนหลังจากการตัดขาดทุนแล้วต้องระวังอย่าไปจับมีดที่กำลังตก เมื่อแนวโน้มราคาลดลงถูกตั้งขึ้นแล้ว ควรเก็บกระเป๋าเงินไว้ เมื่อราคาตกลงไปอย่ารีบโดดออกไปเพื่อเข้าเก็บกำไร เพราะนั่นอาจเป็นการลอกเลือดบนขอบมีด หรือการเอาเหรียญจากไฟ เป็นต้น โดยเฉพาะการลดลงแบบไร้ปริมาณที่มีการผสมผสานของแนวโน้มขึ้นลง ทำให้นักลงทุนมักมีความรู้สึกว่าไม่ขาดทุน จึงพลาดโอกาสในการตัดขาดทุนออกอย่างทันท่วงที

การตัดขาดทุนด้วยแนวโน้ม

การตั้งจุดตัดขาดทุนตามแนวโน้มรวมถึงการที่ราคาหุ้นลดลงเกินแนวโน้ม; ราคาหุ้นทะลุเส้นแนวนอน 1×1 หรือ 2×1; ราคาหุ้นลดลงตัดเส้นล่างของช่องทางที่เพิ่มขึ้น

การตัดขาดทุนด้วยรูปแบบ

วิธีการตัดขาดทุนด้วยรูปแบบรวมถึงการที่ราคาหุ้นทะลุเส้นคอของรูปแบบยอดหัวไหล่, รูปหัว M, หรือรูปวงกลม

การตัดขาดทุนด้วย K-line

การตัดขาดทุนด้วย K-line รวมถึงการมีแท่งเทียนสองแท่งสีดำและหนึ่งแท่งสีขาว หรือการเกิดกราฟขาลงร่วมกับการขาดทุนสามแท่งที่หมุนตามเดิม รวมถึงการปรากฏของดาวท่ามกลางคืน, หลุมอักเสบ, ดาวยิง, นกกาเหว่า, และเหยี่ยวสามตัวที่ประดับตุ้ม เป็นต้น

การตัดขาดทุนตามสถานะ

การตัดขาดทุนตามสถานะของสภาพการซื้อขายที่หนาแน่นจะมีผลกับราคาหุ้นทั้งในด้านการสนับสนุนและการต่อต้าน หลังจากที่มีพื้นฐานแข็งแกร่งถูกทะลุ ราคาหุ้นมักจะเปลี่ยนจากระดับสนับสนุนเป็นระดับต่อต้าน หากตั้งจุดตัดขาดทุนตามระดับการซื้อขายที่หนาแน่น หากราคาทะลุให้ตัดขาดทุนทันที

การตัดขาดทุนด้วยค่าเฉลี่ย

โดยทั่วไปแล้ว MA10 จะช่วยรักษาแนวโน้มระยะสั้น, MA20 หรือ MA30 จะช่วยรักษาแนวโน้มระยะกลาง, และ MA120 หรือ MA250 จะช่วยรักษาแนวโน้มระยะยาว ถ้าเป็นนักลงทุนระยะสั้นอาจใช้ MA10 เป็นจุดตัดขาดทุน; ถ้าเป็นนักลงทุนระยะยาว ควรใช้ MA120 หรือ MA250; สำหรับนักลงทุนระยะกลาง MA20 จะมีความสำคัญมากขึ้นตามการใช้งานจริง

การตั้งค่าจุดตัดขาดทุนอย่างเหมาะสม

หากนักลงทุนซื้อหลังจากช่องทางการเพิ่มขึ้นและรอการสิ้นสุดของแนวโน้ม ควรตั้งจุดตัดขาดทุนใกล้กับค่าเฉลี่ยการเคลื่อนไหวที่เชื่อถือได้ หากราคาหุ้นอยู่เหนือ MA20 และ MA20 กำลังเพิ่มขึ้น ไม่ควรกังวลกับการปรับตัวเล็กน้อย เนื่องจากราคาหุ้นจะหยุดที่เหนือ MA20; และเมื่อไม่มีพลังขึ้นราคาหุ้นเริ่มติดลบหรืออยู่ในแนวขนาน MA20 จะย้ายขึ้นและเปลี่ยนไปสู่แนวราบ ควรตระหนักอย่างยิ่ง หากพบการทะลุที่ MA20 อย่างมีประสิทธิภาพแล้วไม่ได้กลับมาอีกภายใน 3 วัน ควรตัดขาดทุนทันที

การตัดขาดทุนตามสัญญาณเทคนิค

การตัดขาดทุนตามสัญญาณที่ออกโดยดัชนีทางเทคนิค โดยเฉพาะการปรากฏของสัญญาณการขายใน MACD ที่แสดงให้เห็นแท่งสีเขียวและ形成叉死; SAR เซ็นต์จุดกลับตัวการเคลื่อนไหวลงและเปลี่ยนเมื่อสีเขียวและอื่น วิธีการที่ง่ายและใช้ได้จริงที่สุดคือการใช้ SAR ตามการเปลี่ยนแปลง ดังที่ SAR ทำหน้าที่เสมือนผู้รักษาความปลอดภัยของราคาหุ้น โดยหากความเร็วในการเพิ่มขึ้นไม่สามารถตามทัน หรือราคาหุ้นมีการกลับตัวลดลง SAR จะติดตามจับตามมาก ราคาหุ้นที่ต่ำกว่า SAR แสดงถึงสัญญาณที่ยอดเยี่ยมในการปิดการซื้อขาย