ประเภทของตลาด

ตลาดสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภท คือ ตลาดที่มีช่วง (Range) และ ตลาดแนวโน้ม (Trend) ตลาดที่มีช่วงคือช่วงเวลาที่แน่นอน ซึ่งสามารถวัดได้จากจุดสูงสุดและต่ำสุดที่กำหนด ในขณะที่ตลาดแนวโน้มจะแสดงถึงราคาหุ้นที่ดำเนินไปในทิศทางเดียวกันและคงที่ตลอดเวลา

สายน้ำตาลคืออะไร

สายน้ำตาลเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ใช้บ่อยในการค้นหาจุดสนับสนุนและจุดต้าน กำหนดช่วง และประเมินแนวโน้ม สายน้ำตาลถูกประดิษฐ์ขึ้นโดยจอห์น บอลลิงเกอร์ (John Bollinger) ซึ่งเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ใช้ค่าสถิติในการคำนวณจัดหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน รวมถึงจุดสนับสนุนและจุดต้านที่แสดงถึงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วันบวกหรือลบ 2 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

การตีความสายน้ำตาล

ค่าความเบี่ยงเบนสองค่าเหล่านี้ครอบคลุมข้อมูลทั้งหมดประมาณ 95% และมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงคล้ายกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ โดยช่วงเวลาที่สุดจะถูกแทนที่ด้วยช่วงเวลาปัจจุบัน เมื่อราคาเคลื่อนไหวไปถึงเส้นล่างของสายน้ำตาล มักจะมีโอกาสกลับคืนสู่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ และเมื่อราคาเคลื่อนไหวไปถึงเส้นบนของสายน้ำตาล ก็จะมีโอกาสกลับสู่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เช่นกัน

ตัวอย่างการกำหนดช่วง

ตัวอย่างการกำหนดช่วงคือ เส้นล่างของสายน้ำตาลสามารถทำหน้าที่เป็นจุดสนับสนุน ขณะที่เส้นบนทำหน้าที่เป็นจุดต้าน

การซื้อขายด้วยสายน้ำตาล

เมื่อราคาถึงเส้นบนของสายน้ำตาล จะถือว่าราคาอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง ในขณะที่เมื่อราคาถึงเส้นล่างจะถือว่าราคาอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำ อย่างไรก็ตาม อาจมีบางครั้งที่ราคาเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งหมายความว่าจุดต้านหรือจุดสนับสนุนที่สร้างขึ้นด้วยสายน้ำตาลจะต้องใช้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิง

การใช้เครื่องมือทางเทคนิคอื่นๆ

เพื่อหลีกเลี่ยงการขายในตลาดที่กำลังเพิ่มขึ้นหรือการซื้อตอนที่ตลาดกำลังลดลง ผู้เทรดควรใช้เครื่องมือทางเทคนิคอื่น ๆ เพื่อให้แน่ใจถึงจุดซื้อที่ฉลาด ผู้เทรดสามารถใช้เส้นแนวโน้มเพื่อยืนยันจุดต้านและจุดสนับสนุนต่อไป

ความสัมพันธ์ระหว่างสายน้ำตาลและเส้นแนวโน้ม

สายน้ำตาลที่แตกต่างกันซึ่งแนวโน้มการทะลุผ่านจะมักเป็นจุดต้านที่อ่อนกว่า เนื่องจาก "ระดับจุดต้าน" ตามปกติของเส้นบนของสายน้ำตาลจะถูกทำลายโดยการทะลุผ่านของเส้นแนวโน้ม

ความกว้างของสายน้ำตาล

สายน้ำตาลสะท้อนถึงการสะสมพลังงานในตลาดและอธิบายถึงจิตวิทยาตลาดที่เกี่ยวข้องกับพลังงานนี้ เมื่อสายน้ำตาลมีขนาดเปิดกว้างน้อยลง พลังงานจะถูกบีบอัดมากขึ้นและเมื่อพลังงานนี้ถูกปล่อยออกมา จะก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวของตลาดที่มาก

การป้องกันความเสี่ยงจากการขยายตัว

ความกว้างหมายถึงความแตกต่างทางคณิตศาสตร์ระหว่างเส้นบนและเส้นล่างของสายน้ำตาล เมื่อความกว้างเล็ก มักจะแสดงถึงความผันผวนที่น้อย นี่เป็นลักษณะแบบการขึ้นช้า ๆ ที่อาจยืดเยื้อในระยะเวลานาน อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลา "เบาบาง" ในตลาด สามารถเกิดการยุบตัวของความผันผวนขึ้นได้ เมื่อความกว้างขยายตัว แสดงถึงช่วงเวลาที่เกิดความผันผวน ในขณะที่ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงมากและมักมีความเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว

ความสัมพันธ์ระหว่างการยุบตัวและการขยายตัว

การยุบตัวของความผันผวนอาจนำไปสู่การขยายตัวของความผันผวนและในทางกลับกัน โดยทั่วไปแล้วระยะเวลาที่การยุบตัวมีอยู่นานกว่าที่คนคาดคิด